明歆模具ERP软件M22操作说明详解.ppt

4-1）现金日记帐 4-2）现金日记帐报表 4-3）存货进出成本 进出成本综合统计，并核算一个时间加权平均单价成本， 4-4）银行日记帐 记录日常银行流水帐 4-5）银行汇总查询 十.系统功能 用户权限设置 及数据删除 备份 根据用户需求，有针对性的提醒用户日常工作，实现功能在于打开系统有新任务时，系统便产生需外理的工作提醒 此类模块由ERP管理员一次性设置完整. E N D 5-1）装箱单 5-2）装箱单明细 6）查询报表 九.财务管理 财务管理流程： 1.基本资料建立； 2.应付管理； *应付对帐单：来源：采购入库，委外入库，期初值，以及加工及供应商的退货情况。 3应收管理； *客户对帐单，来源于客户出货，各户退货 4.成本管理:存货进出管理与成本批次管理 1-1）基础资料-币别设定 将人民币设为基本汇率，（本位币） 1-2）基础资料-汇率设定 含义：左边币别1个单位等于右边本位币多少个单位 1-3）基础资料-票据类型 一般财会票据类型：現金支票，轉賬支票，商業承兌匯票，銀行承兌匯票，銀票，電匯單，現金付出傳票，借款單，發票，專業增值稅發票。 新会计制度会计科目表 一、资产类 1 1001 库存现金 2 1002 银行存款 3 1003 存放中央银行款项 （银行专用） 4 1004 存放同业（银行专用） 5 1005 其他货币资金 6 1006短期投资 (分拆) 7 1007 短期投资跌价准备 8 1008 结算备付金 (证券专用） 9 1009 存出保证金 (金融共用） 10 1010 拆出资金 (金融共用） 11 1011 交易性金融资产 12 1012 买入返售金融资产 (金融共用） 13 1013 应收票据 14 1014 应收账款 15 1015 预付账款 16 1016 应收股利 17 1017 应收利息 18 1018 应收保户储金 (保险专用） 19 1019 应收代位追偿款 (保险专用）  1-4-1）基础资料-科目大全 20 1020 应收分保账款 (保险专用） 21 1021 应收分保未到期责任准备金 22 1022 应收分保保险责任准备金 23 1023 其他应收款 24 1024 坏账准备 25 1025委托代销商品 26 1026 应收补贴款 27 1027 贴现资产 (银行专用) 28 1028 贷款 (银行和保险共用) 29 1029 贷款损失准备 (银行和保险共用) 30 1030 代理兑付证券 (银行和证券共用) 31 1031 代理业务资产 32 1032 材料采购 33 1033 在途物资 34 1034 原材料 35 1035 材料成本差异 36 1036 库存商品 37 1037 发出商品 38 1038 商品进销差价 39 1039 委托加工物资 40 1040 包装物及低值易耗品   41 1041 消耗性生物资产 （农业专用） 42 1042 周转材料 （建造承包商专用) 43 1043 贵金属 （银行专用） 44 1044 抵债资产 （金融共用 ) 45 1045 损余物资 （保险专用 ) 46 1046 融资租赁资产 (租赁专用) 47 1047 存货跌价准备 48 1048 待摊费用 49 1049 独立账户资产 （保险专用 ) 50 1050 持有至到期投资 51 1051 持有至到期投资减值准备 52 1052 可供出售金融资产 53 1053长期股权投资 54 1054 长期股权投资减值准备 55 1055 长期债权投资 56 1056 投资性房地产 57 1057 长期应收款 58 1058 未实现融资收益 59 1059 存出资本保证金（保险专用 ） 60 1060 固定资产 61 1061 累计折旧 62 1062 固定资产减值准备 63 1063 在建工程 64 1064 工程物资 65 1065 固定资产清理 66 1066 融资租赁资产 租赁专用 67 1067 未担保余值 （租赁专用 ） 68 1068 生产性生物资产 （农业专用） 69 1069 生产性生物资产累计折旧（农业专用 70 1070 公益性生物资产 （农业专用 ） 71 1071 油气资产 （石油天然气开采专用 ） 72 1072 累计折耗 （石油天然气开采专用 ） 73 1073 无形资产 74 1074 累计摊销 75 1075 无形资产减值准备 76 1076 商誉 77 1077未确认融资费用 (变更类别) 78 1078 长期待摊费用 79 1079 递延所得税资产 80 1080 待处理财产损溢 8