组建山东水集团有限公司请示及附件-20101224.doc

山东水利工程总公司 关于与山东水务发展有限公司合作组建 山东水总集团有限公司的请示 山东省国有资产投资控股有限公司： 为进一步落实省国资委“公司改革战略”的要求，加快公司重组改造步伐，规范公司治理结构，引进战略投资者，经与山东水务发展有限公司多次协商，山东水务发展有限公司同意向权属企业山东水利工程总公司注资，与山东省国有资产投资控股有限公司共同组建山东水总集团有限公司（暂命名）。 当否，请批复。 附件： 1.《山东水利工程总公司关于引进战略投资者、组建山东水总集团公司的可行性分析报告》 2.《山东水务发展有限公司基本情况介绍》 3.《山东水利工程总公司总经理办公会议纪要》 4.《山东水利工程总公司2009年度财务审计报告》 5.《山东水利工程总公司2010年三季度财务报表》 二〇一〇年十一月十八日 附件一： 山东水利工程总公司 关于引进战略投资者、组建山东水总建设集团有限公司的可行性分析报告 加快推进国有经济布局和结构的调整，坚持有进有退、有所为有所不为的方针，是省国资委确定的“公司改革战略”的基本要求。山东水利工程总公司引入战略投资者山东水务发展有限公司，能够充分利用双方各自的优势和资源，实现强强联合，组建山东水总建设集团有限公司，是改变山东水总现有公司体制模式、转换经营和管理机制，增添企业活力的重要举措。 一、山东水利工程总公司企业现状 山东省国有资产投资控股有限公司权属企业山东水总是一家具有水利水电工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包二级、土石方工程专业承包一级、基础工程专业承包一级等多项施工资质的国有独资企业。注册资金10235万元，员工665人，山东水总下设8个职能部室，4个直属生产单位、3个全资子公司和3个参股公司。 国家“十二五”规划阶段是水利事业建设大投入大发展的黄金时期，抓住这一历史机遇对企业的生存和发展弥足珍贵。但目前山东省拥有水利施工资质的单位有200多家，水利建筑施工市场竞争日趋激烈、企业利润一再摊薄。因此，重组和再造是企业提升市场竞争力、做大做强的迫切要求，也是企业生存与发展的必由之路。 二、组建山东水总集团有限公司必要性分析 为扩大山东水总经营规模、提高市场占有率、进一步提升核心竞争力，实现企业做大做强的既定目标，拟借助战略投资者的资源及产业优势，对山东水总从资产规模、产业结构、市场定位和公司治理等方面进行企业再造。组建后的山东水总建设集团有限公司将集水务开发、项目施工及管理于一体，其市场效益、经营效益和社会效益将得到很大的提升。 三、与战略投资者合作的可行性分析 山东水务发展有限公司是2009年由山东省政府批准成立的公益性大型国有独资公司，注册资本金为49亿元。山东水务发展有限公司作为战略投资者首先具有较好的资质条件，不仅能为山东水总注入流动资金，更能带来先进的管理理念，促进山东水总企业结构的调整升级，并且可以对山东水总现有经营状况和盈利模式进行整合改革，使之成为集水务开发、工程项目施工及管理于一体的大型企业集团，实现做大做强的既定目标。 经与山东水务发展有限公司多次协商，新的公司拟以有限公司的形式设立，名称暂定为：山东水总集团有限公司。出资方分别为山东省国有资产投资控股有限公司和山东水务发展有限公司。在新公司中，山东省国有资产投资控股有限公司以山东水总现有净资产做为持有的50%的股权，山东水务发展有限公司投资额度以货币现金出资，将持有另外50%的股权。 四、组建山东水总集团有限公司效益分析 据山东水务发展有限公司披露，山东水利2011—2015的五年规划主要以城市河道景观建设、改善人蓄卫生用水和水土保持等项目为主，预计总投资超过100亿元。以城市河道景观建设为例：山东省共规划用40亿的资金建设68条城市河道景观，每条城市河道景观的工程费用大约在5000—10000万人民币之间。整个工程建设费用由山东水务发展有限公司融资开发和建设管理。因此，在“十二五”期间，仅凭此项规划实施，每年就可为新公司带来约2-4个亿的市场份额，净利润将增加300-500万人民币。 五、组建山东水总集团有限公司优势分析 1.扩大公司资产，为公司进一步发展奠定坚实的经济基础。新公司成立后，山东水务发展有限公司按照约定将向山东水总建设集团有限公司注入资金，增资扩股后的新公司注册资本金将比现有规模扩大一倍，能够有效地增强企业抵御市场风险的能力。 2.建立现代企业管理制度，公司在企业管理上迈向新的层次。新公司组建后，将按照现代企业管理体制要求，建立起适应市场经济的现代管理制度，使企业进一步增强驾驭市场变化能力，企业的生存和发展有了体制保证。 3.扩展经营范围，使公司发展为大型综合性企业集团迈出坚实一步。目前山东水总是经营范围单一的水利电力水电施工企业，新