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2008年度财务工作报告 各位代表、同志们： 我受大会主席团的委托，向大会做财务工作报告，请予审议。 2008年，学院在党委的正确领导和全体教职员工的共同努力下，各项稳定协调发展。学院办学规模扩大“保工资、保运作、保稳定”预算?下面向具体报告学院08年度的财务运作情况： 一、200年学院财务决算情况??（一）学基本情况2008年学院在校大中专人数为1，事业编制人员数为，自筹供给人员数为，临时工人数42，离退休人员数132008年学院资产账面总额为万元，其中：固定资产11万元，负债总额为万元（不包含1亿元的国家开发银行借款和检察院的借款），净资产总额为万元；当年实现总收入为万元，总支出为万元，总支出本年收入比上年?增万元，支出比上年增加万元。?（）200年财务收支情况分析 1、收入方面 全年实现收入万元，收入预算完成115.39%，较200年同期增长%，增加收入万元。其中： （1）事业收入万元，占总收入的%，较0年增加万元，增长%。事业收入增加的主要是在校学生规模增大，学杂费增加。 （2）财政补助收入万元贷款贴息及征地款万元，正常经费万元，国家助学奖学金万元占总收入的%，较0年万元，%。财政补助收入，主要是由于财政贴息由0年的万元到万元，（）其他收入为万元，占总收入的%，较0年增加万元。2、支出方面 全年总支出为万元（含贷款贴息及征地款万元），（1）人员经费支出万元（含退休人员），占总支出的%，较0年同期增加万元，增长%。人员的基本工资、补助工资、其他工资和社会保障费均有小幅度增长。 （2）公用经费支出万元，占总支出的%，比去年增加万元，增长%。其中增长较大的有业务费为万元，增加万元，增长%。业务费增长的主要因素是（3）自筹基建支出为万元，自筹基建支出（4）专项支出为万元包括专项费500万元财政贴息万元占总支出的%。 （5）本年度学院实行部门零基预算，从执行的结果来看，多数部门的费用支出都能控制在年初的预算额度内，说明多数部门都能本着为学院当家的原则厉行节约、科学理财。其中继续教育部超额完成了学院下达的创收指标，创收总额比上07年多出130万元，增长了23.6%，在此，我仅代表学院财务处，向支持学院财务处工作的各部门表示衷心的感谢。 （三）收支不平衡的原因 从前面的数据我们可以看到，08年学院收学院教职工待遇稳步提高教学加 08年学院加大了教学投入，教学业务费由0年的万元增加到万元，增长%；同时仪器设备、办公设备图书的购置费由0年的万元增加到万元。、09年财务预算情况 200年学院财务预算预算年度预算；预算专项经费资金也细化到具体事项。09年学院财务预算分为四部分：第一部分是学院专项经费预算，在保证人员福利、日常公务经费等支出的基础上，重点放在教学科研、教学设备的投入上；第二部分是教学系部经费预算，按照确定；第三部分是教辅、行政部门经费预算；第四部分是学院统筹经费。 、收入预算情况：预计0年度收入合计元⑴ 财政补助收入元其中正常经费元；离退休经费元；专项购置费元；专项地费元；财政贴息元；国家助学奖学金元；省专项经费拨款元。 ⑵ 事业收入元 其中大专生学杂费元；中专生学杂费元；继续教育收入元；其他元。 ⑶ 其他捐赠收入财政补助收入元事业收入元、支出预算情况：预计0年度支出合计为元 ⑴ 人员支出元其中基本工资支出元；补助工资支出元；其他工资支出元；社会保障费支出元。⑵ 公用支出元 其中福利费元；公务费元；业务费元；设备购置费元；修缮费元；其他费用元；业务待费元；助学金元。 ⑶ 自筹基建支出元 其中归还国资委借款元；投资及回报元；；归还⑷专项支出元 其中财政补助专项征地费支出元；新校区建设财政贴息元。人员支出元公用支出元公用支出自筹基建支出元专项支出元预算执行09年度财务预算的保证措施： 为了顺利2009年度财务收支预算计划，积极增收节支，特提出以下几点措施： ，压缩不合理的办公开支，保证重大活动和基本运行费用的支出。 继续扩大招生规模，增加学生人数，增加学杂费收入利用预算查询系统加强预算执行情况的跟踪监，预算及时进行分析，调整预算方案，保09年度预算目标的实现。、建议财务运行面临 1、教育经费与学事业发展需求之间的矛盾仍很突出财政虽有所增加，但随着学院办学规模的扩大，也不断增大，资金教育经费。2、资金运作十分困难 还贷压力巨大二期工程，投入大笔资金用于设施建设，设备购置等学生欠费情况严重本来短绌的资金更是雪上加霜，致使学院资金运作十分困难。财务管理制度 几年来虽然已经出台了管理制度，但在实际执过程中仍不完善预算执行力度不够， 针对以上的问题和面临的困难，建议： 1、积极开展多渠道筹集资金，整合、盘活现有资源 学院的资源是有限的，如何通过整合和盘活现有资源，使资源的利益