金蝶K3基础资料设置详解.pptVIP

基础资料概述 基础资料，就是在系统中使用的各种基础数据的总称。用户在录入凭证或者录入单据时，都毫无例外地需要输入一些业务资料信息，如科目、币别、商品、客户、金额等等信息。可以这么说，所有的凭证、单据都是由一些基础资料信息和具体的数量信息构成的。对于这些基础的数据，为了便于进行统一的设置与管理，我们提供了基础资料管理这样一个功能。 由于金蝶K/3系统功能众多，囊括的范围很广，所以便于管理，我们根据业务性质将各种功能分在了不同的系统中进行维护管理。这样，不仅存在着一些多个系统都会使用的公共基础数据，而且每一个系统都会相应的存在一些自己使用的基础资料。为了对这些不同的基础资料进行分类管理，我们将基础资料又细分为两个大部分：公共资料和各个系统中的基础数据。 在金蝶K/3系统主控台上，选择〖系统设置〗→〖基础资料〗→〖公共资料〗，进入基础资料的公共资料维护管理模块。 公共资料中主要是对以下各项基础资料的进行维护管理： 1、科目 2、币别 3、凭证字 4、计量单位 5、结算方式 6、仓位 7、各种核算项目：客户、部门、职员、物料、仓库、供应商、费用、现金流量项目、分支机构、成本对象、劳务、成本项目、要素费用、工作中心 8、各种辅助资料 核算项目：核算项目是指在系统中一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称。比如说：1、具有相同的操作：可以增删改，可以禁用，可以具有条形码，可以保存附件，可以在单据中进行使用。2、是构成单据的必要信息，如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。3、本身可以包含多个数据，这些数据可以以层级关系进行展开。 辅助资料：辅助资料是另一些具有相同操作的基础数据的统称。这些数据是在的核算项目中或者单据中经常使用的一些辅助属性或者信息。这些属性或者信息往往存在着多个属性结果值，这些属性值中有些是一些具有固定的可选值，有些不是固定的，可以随时根据情况进行新增的。 核算项目、辅助资料下都又各自包含着许多不同的基础资料数据。核算项目包括客户、供应商、职员、商品等。辅助资料包括文化程度、行业、区域等。 科目组管理 在金蝶K/3系统中，会计科目体系是树形结构的，可以进行分级管理。 （一）第一级科目组： 系统将会计科目分为资产、负债、权益、成本、损益、表外六大类，每组科目下面又进行了再次分类，科目分组目前分了两级，在前面的类别下又再分了一个类别，如资产分为流动资产和长期资产，在科目设置中必须选择某一个具体的科目类别。 在科目的第1级分组中，科目分为了六大类，前面已说过，这六类科目无论是名称还是代码都是不可以修改的，他们的编码分码规则是资产类代码以1开头，负债类代码以2开头，权益类是以3开头，成本是以5开头，表外科目以6开头，这六大类科目不能进行修改。 （二）第一级以外的科目组： 对于前面所提到的6大类科目下设置的各个科目组，可以对系统预设置的类别进行修改，如可以对流动资产进行名称的修改，也可以进行增加下级的明细。 修改科目组的操作步骤如下： 1、在“基础资料—科目”界面中，选中某一个需要进行修改的科目组，如流动资产。 2、选择〖编辑〗→〖科目属性〗，或者在科目上单击右键，在弹出的菜单上选择〖科目属性〗，进入“科目组编缉”界面。 3、修改名称后，单击【确定】，完成科目组的修改。 科目组的新增操作步骤如下： 1、在“基础资料—科目”界面中，单击某一个科目组，如资产或流动资产。 2、选择〖编辑〗→〖新增科目〗，或者单击右键，弹出功能菜单，选择〖新增科目〗，弹出“新增科目组”界面，在此可以录入相应的代码和名称。科目组新增时，代码应遵守前面所提的代码规则，即资产为1开头等，在此不再重述。 3、完成后，单击【确定】保存。 ★注意事项：在科目组处选中某一个科目组，在右击弹出的功能菜单中进行科目组的处理，此时的功能菜单同选中某一个科目后弹出的右键菜单是一样，但实际实现的功能是不一样的，分别是科目组和具体科目的处理。 表外科目的使用 设置科目时，必须选择一个具体的科目类别，对于表外科目，则是同前面五类科目有很大的区别，如果在设置科目时，科目类别选取的是表外科目，则在凭证处理时，对于表外科目的凭证，系统将不检查凭证的平衡关系，会计分录不平衡时也可保存。 表外科目使用的意义在于可以对一些事项做备查登记，记录一些数据，在账套中可以进行查询。具体使用时同一个普通的会计科目没有太大的差别。 ★注意事项：表外科目和表内科目（表外科目以外的科目类别都是表内科目）不能同时出现在一张凭证中。如果在凭证录入时，既有表内科目又有表外科目，则该凭证无法保存。 新增科目 有关科目的信息如下： A、科目代码： 科目的代码。在系统中必须唯一。科目代码必须由上级至下级逐级增加：即必须首先增加上级科目代码，只有上级科目代码存在后才能增加下级科目代码。科目代码