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会计电算化工作流程指导课件(3) 第八章 会计报表系统 一、UFO报表系统概述： 1、特点：将报表的格式与表内的数据视为一体，避免了传统会计报表制作过程中对表头、表体、表位分别设计的做法，同时强化了不同表间数据引用的功能，强调了三维立体表的概念，具有强大的图形功能可以形象直观的表达会计报表数据。 2、报表系统中的基本概念： 五、会计报表的生成和输出 一、生成报表：生成报表又称报表计算。生成报表的过程是在人工控制下由计算机自动完成的。是利用已经设置好的报表结构，运用其中的运算公式从相应的数据源中采取数据，填入相应单元，从而得到报表数据。可以反复使用已经设置好的报表公式，并且在不同的会计期间可以生成不同结果的会计报表。 注意：1、会计报表与日期都有密切关系，在定义报表结构 时，可以没有日期限制，但是在生成报表时必须确定日期。 2、会计报表一般必须在月末结账以后才能生成。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 生成会计报表的步骤： （一）账套初始 账套初始：就是设置报表和账簿之间的关系，是在编制报表之前指定报表数据来源的账套和会计年度。步骤如下： 1、执行“数据”│“账套初始”命令，打开“账套及时间初始”对话框 2、输入账套号、会计年度。但击“确认”按钮 （二）录入关键字的值 1、 单击屏幕左下角的“格式/数据”按钮，使之进入数据状态。 2、调用“数据”菜单下的“关键字/录入”，系统弹出“录入关键字”窗口，输入个关键字的值后，点击“确认”按钮。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. （三）录入数据 1、单击屏幕左下角的“格式/数据”按钮，使之进入数据状态。 2、对需要手工录入数据的数据单元录入数值。 注意：1、只有在数据状态下才能录入实际数值 2、对于需要通过公式运算的数值单元， 系统是禁止通过手工录入的。 （四）报表计算 1、执行“数据” │“表页重算”命令，打开是否重算对话框 2、单击“是”按钮，系统会自动根据指定的账套和初始年度以及单元公式计算生成数据。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 注意： 1、首先要正确定义单元公式 2、必须正确完成记账、对账、结账工作 3、在编制报表时可以选择整表计算， 也可选择表页重算。 整表重算：是将该表的所有表页全部进行计算。 表页重算仅仅是将该表页的数据进行计算。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 五、审核报表 就是执行报表中已经定义的审核公式。导致审核出现错误的原因有：单元公式出现语法错误；审核公式本身错误；账套出现变量找不到；账套数据源错误。 步骤（1）执行“数据” ︱”审核”命令 （ 2）系统自动进行数据审核 六、保存报表 单击工具栏中的“保存”图标，保存当前报表的有关数据。 以上就是制作报表的基本过程，通过上述过程就可以得到某一期的会计报表。 Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd. 二、会计报表的输出 为了满足企业的管理者、投资人、债权人、财政部门、税务部门管理和了解财务信息的需要，报表系统提供了报表输出功能。 1、报表输出的内容： （1）输出报表结构（表样）：即只包括报表结构参数，如表尺寸、表单元类型、定义的各类公式 （2）输出完整的报表：即输出的内容既包括结构也包括数据 （3）输出能被其他系统接收的数据。如以DBF数据库形式、TXT文本形式等输出 Evaluation only. Created with Aspose.Sli