BZ-18-01_中国电信集中MSS项目_报账平台_事前挑对流程培训.pptVIP

11 填写报账单-收保证金、押金 冲预列 用户在选择未清项页面中，填写的金额为“挑对金额”字段 挑对金额不能超过可报账金额 填写报账单 填写报账单-冲预列 业务场景选择“冲预列”，挑对金额填写正数，会自动带出一个负数的挑对金额，然后到明细里面自行添加一条使用成本，金额为负数的子单即可。 用户在未清项中确认的无论是报账金额还是挑对金额，均为不含税价，系统自动计算付款金额或者列账金额时，会将价款自动汇总。 填写报账单-涉及增值税报账 课程目标与概念介绍 事前挑对流程发起 业务场景讲解 业务场景示例（演示） 目录 恭喜您已经完成了本课程的学习！ 关于财辅报账的其他操作，请继续学习相关课程： 相关资料请查阅网上大学： 结束语 * * * * * * Dell Services * Dell Services * Dell Services 中国电信全国集中MSS财辅报账平台事前挑对课程 2015年12月 课程目标与概念介绍 事前挑对流程发起 业务场景讲解 业务场景示例（演示） 目录 课程目标： 通过本节课程的学习，可以让大家熟悉事前挑对（未清项前置业务）流程的操作办法； 概念介绍： 未清项： 未清项是指企业财务账上尚未清账的、需要后续处理并清账的账务。可以理解为应付、应收、预付和预收等业务。 未清项前置选择包括四种业务场景，分别为冲前期借款（预付款）、列账后付款、收保证金及押金和冲预列； 财辅报账中选择的未清项仅允许唯一未清项类型（如客户、供应商、总账科目），仅允许唯一编码。 课程目标与概念介绍 冲前期借款（预付款） 主要业务为报账人前期存在借款记录，或者针对外部单位进行预付款支付的情况，当前报账需要通过选择前期借款记录或者预付款记录进行补列成本或者往来的业务； 列账后付款 主要业务为报账人前期存在挂账记录，后续需要针对前期挂账进行支付或者往来调整的业务； 收保证金、押金 主要业务为前期预付投标保证金后，现在全额或部分收回保证金的业务，不涉及成本列账的情况。 冲预列 主要业务为报账人前期存在挂账记录，后续需要冲掉前期挂账的业务情景； 课程目标与概念介绍 课程目标与概念介绍 事前挑对流程发起 业务场景讲解 业务场景示例（演示） 目录 冲前期借款（预付款） 通过经济事项入口发起报账，选择业务场景后，从挑对记录进入确定未清项。 发起未清项前置选择 列账后付款 通过我要付款中，已挂账的付款入口发起，先明确未清项，后新增报账单。 通过经济事项入口发起报账，选择业务场景后，从挑对记录进入确定未清项。 发起未清项前置选择 收保证金、押金 通过经济事项入口发起报账，选择业务场景后，从挑对记录进入确定未清项； 注意点：提供校验仅当收支方式为收款类时，才允许选择该业务场景。 发起未清项前置选择 冲预列 通过经济事项入口发起报账，选择业务场景后，从挑对记录进入确定未清项； 发起未清项前置选择 注：业务场景“其他”用于第一次仅列账或者仅付款、以及列并付。该业务场景决定了不需要事前挑对，故无挑对记录 课程目标与概念介绍 事前挑对流程发起 业务场景讲解 业务场景示例（演示） 目录 如何查找未清项？ 业务场景确认后，需保存报账单，才能勾选未清项记录，系统通过业务场景确认获取未清项的范围。 挑对信息页面中，报账员输入必须的查询条件后，点击查询，可获取SAP未清项； 查询条件控制逻辑见上图。 经济事项入口-筛选未清项记录 供应商/客户/总账科目可多选，不同供应商生成不同报账单；具体选择步骤如上图。 筛选出未清项，填写完毕必要信息后，通过“新增报账单”操作，创建流程和报账单。 已挂账的付款-筛选未清项记录 选择未清项页面配置 系统提供最大范围显示的信息项，用户可在配置范围内选择显示 已挂账的付款-筛选未清项记录 从“新建报账单”进入报账信息预览和填写页面，除填写必填信息外，还需要选择对应的经济事项（主要针对历史割接数据，新数据将自动带出列账的经济事项)） 四种业务场景的注意事项 冲前期借款（预付款） 用户在选择未清项页面中，填写的金额为“挑对金额”字段 当为还款业务时，为实际还款金额 当为冲预付业务时，需要冲销的前期预付金额 挑对金额不能超过可报账金额 填写报账单 系统按照报账人客户编码默认“供应商/客户/总账”，挑对对象默认“客户”； 对于涉及营改增业务的报账，需要填写进项税金额，否则无需填写； 系统校验挑对金额=前期报账金额-已清金额-在途金额； 填写报账单-冲前期借款（预付款） 填写完毕后，点击保存，系统将该记录放置“已选中的未清项信息”中。再次选择填写后，系统增加保存新记录。 同一个编码的未清项可选择多笔进行报账； 系统按照用户