影城部门工作总结模板答辩.ppt

2016年一季度（XXX）店各部门工作总计及二季度工作计划 2016年1-3月各票类占比 2016年1--3月会员充值报表汇总 2016年1--3月放映成绩汇总表 2016年1--3月各影片成绩表(票房前20） 2016年二季度工作计划 分析内容： 基本情况概述 主营收入、成本及毛利分析 变动费用分析 资产负债分析 指标分析 现金流情况分析 工作完成情况 一、基本情况概述 XXXXXX影城管理有限公司（以下简称本影院）于20XX年XX月XX日领取营业执照，20XX年XX月XX日试营业，本影院共计6个厅、892个座位。 公司注册地址为新疆XXXXXXXXXXXXXXXXXXX层，注册资本XXXX万。公司经营范围：电影放映；零售（预包装食品兼散装食品，保鲜、冷藏）；现做现卖（有效期限至20XX年XX月XX日）。一般经营项目：广告制作及发布，场地租赁。 截止2016年3月31日，正常上岗人员为37位，其中已转正员工为30位，其中影院经理1人，执行经理1人，部门正副经理4人，值班经理3人，主管1人，出纳1人，一线员工27人，缴纳社保人员11名。 二、主营收入、成本及毛利分析 二、主营收入、成本及毛利分析 二、主营收入、成本及毛利分析 2.营业成本、税金及附加 2.营业成本、税金及附加 2.营业成本、税金及附加 三、变动费用及利润分析 三、变动费用及利润分析 四、资产负债分析-资产 四、资产负债分析-资产 四、资产负债分析-负债 四、资产负债分析-负债 五、指标分析 六、现金流情况分析 六、现金流情况分析 七、一季度工作完成情况 七、一季度工作完成情况 八、二季度工作计划 一季度公司办公费用明细 现有员工情况分析表 现有员工情况分析表 二季度工作计划 二季度工作计划 1、2、3月票房销售数据分析 1-3月票房人次数据分析 由人次对比图可以看出：2016年1-3月总观影人次XXXX人，较去年同比增长XX%，XX月XX日（周X）人数最多XXX人，XX月XX日（周X）人数最低XXX人。 购票方式数据分析 由图可知：网上订票人数占1-3月总人数的XX%,同比增长XX%。 会员消费占1-3月总人数的XX%，同比XX%。 会员消费人群逐渐减少，网上订票的人数逐渐增加。 由以上数据分析得出，20XX年截至XX月XX日较20XX年同期整体经营情况呈大幅上升趋势，处盈利状态。 -6.23% 100.00% 93.77% 流动负债率 -6.35% 73.31% 66.96% 资产负债率 29.92% -16.85% 13.07% 总资产报酬率 67.52% -28.66% 38.85% 投资利税率 56.36% -30.68% 25.68% 投资利润率 同比增长 2014年 2015年 项目 20XX年截至XX月XX日期末现金及现金等价物余额XXXX万元较20XX年同期XXX万元增加XXXX万元，实际经营活动产生的现金流量净额因营业收入的大幅增长较去年同期增长XXXX万元。 39.06% 1.95% 41.00% 资产现金回收率 58.58% 2.66% 61.24% 现金流动负债比率 21.42 213.90 235.32 六、期末现金及现金等价物余额 122.46 12.68 135.14 五、现金及现金等价物净增加额 　 　 　 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.22 0.15 -0.07 筹资活动产生的现金流量净额 0.03 0.04 0.07 筹资活动现金流出小计 -0.18 0.18 0.00 筹资活动现金流入小计 --- --- --- 三、筹资活动产生的现金流量： -262.38 -5.20 -267.58 投资活动产生的现金流量净额 262.38 5.20 267.58 投资活动现金流出小计 　 　 　 投资活动现金流入小计 --- --- --- 二、投资活动产生的现金流量： 385.07 17.73 402.80 经营活动产生的现金流量净额 218.55 181.68 400.23 经营活动现金流出小计 603.62 199.41 803.03 经营活动现金流入小计 --- --- --- 一、经营活动产生的现金流量： 增加数 上年同期累计数 本年累计数 项 目 1.月账务核算及扎帐； 2.月财务处报表及分析编报； 3.月月报编报； 4.月凭证整理； 5.卖品库房盘点及数据整理； 6.月工资编制及审核、发放； 7.OA事项审核； 8.费用报销审核及支付审核；