外匯交易实务课件.pptVIP

第一章 外汇交易相关基础知识 外汇和汇率 外汇市场 汇市行情的分析与预测 外汇 外汇交易中的外汇 1、现钞和现汇 外币现钞：实物形式的外国货币。 外币现汇：帐面上的外汇。 （1）在银行公布的外汇牌价中，现钞买价低于现汇买价，现钞现汇的卖价则相等。 （2）客户“钞卖汇买”要在外汇金额上遭受一定的损失，而以现汇支取现钞时，则可以支取等额的现钞。 （3）外汇买卖的外汇是指现汇。 2、外汇交易中的部位（foreign exchange position） 指暴露在汇兑风险下的外汇买卖余额。即指置留在市场中尚未结清的合约。 外汇交易部位通常有三种情况： （1）多头（Long Position）－即买超部位：买入金额大于卖出金额 （2）空头(Short Position)－即卖超部位：卖出金额大于买入金额 （3）平仓(Spuare)－即轧平：买卖金额相等。 3、外汇交易中的货币名称及符号 有些交易中，也用俚语或俗称表示，如Greenback Buck为美元，Cable表示英镑，Fund表示加拿大元，TT为港元，Stocky代表瑞典克郎，Ozzie为澳大利亚元，Swissy代表瑞士法郎。 部分国家货币的纸币图形 中国香港元 中国澳门元 阿根廷比索 埃及镑 俄罗斯卢布