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电大 电大《电算化会计》形成性考核无纸化考试系统 -号提 年最新
2012年4月T3版
考核04总账初始设置 参考
【考核要求】
以账套主管“11 王方”的身份进行总账初始设置。
操作员“11”;密码“1”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。
【考核内容】
1. 设置总账控制参数
本核算账套要求凭证审核控制到操作员。
打开[总帐]应用程序—输入用户名:11,密码:1—选择账套555,选择日期2011-01-01—确定—总账—取消—设置—选项—选择“凭证审核控制到操作员”—确定—确定
2. 设置会计科目
(1)增加会计科目
科目编码 科目名称 辅助核算 660201 工资 部门核算 660202 福利费 部门核算 660203 办公费 部门核算
会计科目—增加—输入科目编码、科目名称—选择辅助核算—确定—关闭“会计科目-增加”窗口
(2)修改会计科目
将“1605 工程物资”会计科目修改为具有“项目核算”辅助核算的会计科目。
在“会计科目”窗口—查找—输入1065—确认—修改—修改—选择“项目核算”打钩—确定—返回
(3)指定会计科目
指定“库存现金”、“银行存款”会计科目。
在“会计科目”窗口-编辑—指定科目—选择左侧“现金总账科目”—选择1001库存现金—选择按钮“”— 选择左侧“银行总账科目”—选择1002银行存款—选择按钮“”—确定—退出
3. 设置凭证类别
设置“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”凭证类别,并进行如下限制。
凭证类别 限制类型 限制科目 转账凭证 凭证必无 1001,1002
凭证类别—选择“现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证、转账凭证”—确定—双击选择转账凭证行的“限制类型”所在栏目—选择“凭证必无”— 双击选择限制科目 —点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1001库存现金”—确定—点击“放大镜“图标—资产—点击“资产”前面的“+”—选择“1002银行存款”—确定—退出
4. 设置项目目录
项目设置步骤 设置内容 项目大类 生产成本 核算科目 直接材料(500101)
直接人工(500102)
制造费用(500103) 项目分类 2 应用类软件 项目名称 202 平面设计(所属分类:2)
基础设置—财务—项目目录—增加—输入新项目大类名称:生产成本—下一步—下一步—完成—选择左侧“核算科目”—选择“500101直接材料”—选择“∨”—选择“500102直接人工”—选择“∨”—选择“500103制造费用”—选择“∨”—确定—选择左侧“项目分类定义”—增加—输入分类编码:2 、分类名称:应用类软件—确定——选择左侧“项目名称”—维护—增加—输入项目编码:202、项目名称:平面设计、所属分类码:2—enter—退出——退出
5. 输入初始余额
(1) 输入总账科目初始余额
科目名称 方向 期初余额 库存现金(1001) 借 2000 库存商品(1405) 借 320000 资本公积(4002) 贷 230000
总账—设置—期初余额—查找—输入1001—确认—输入期初余额2000—enter—查找—输入1405—确认—输入期初余20000—enter—输入4002—确认—输入期初余额230000—enter
(2) 输入辅助账科目初始余额
会计科目: 500101 直接材料 项目:平面设计 余额:借 48000 元
在“期初余额录入”窗口—查找—输入500101—确认—双击“期初余额“栏—增加—输入项目:平面设计—输入金额48000—退出—关闭“用友通T3”窗口—是——交卷
考核05 总账日常处理
【考核要求】
(1)以会计“33 李明”的身份完成考核内容1、2的操作。
操作员“33”;密码“3”;账套“555”;会计年度“2011”;日期“2011-01-31”。
【考核内容】
1. 填制凭证
(1) 12日,收到泛美集团投资资金10000美元,汇率1:6.8。(支票号ZP002)
(收款凭证) 摘要:收到投资
借:银行存款/中行存款(100202) 68000
贷:实收资本(4001) 68000
打开[总帐]应用程序—输入用户名33、密码3、选择账套555、日期2011-01-31-确定—总账—取消—总账—凭证—填制凭证—增加—点击左侧“放大镜”—选择“收”字—修改时间“2011.1.12”—在“摘要”栏输入“收到投资”—输入借方科目编码100202—enter—选择结算方式的“放大镜”按钮—双击选择“支票”—输
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