第一组电算化作业操作步骤讲述.pptx

电算化作业操作步骤 小组人员：陈晨、段林利、冯佳琦 演讲人：段林利 ①进入企业应用平台后，选择“基础设置” ②基础档案中单击财务，打开后选择外币设置 项目二 1、外币设置：欧元、韩元 ①点击“增加”，输入币符、币名 ②再记账汇率中输入所查到的汇率③依次输入欧元和韩元 基本档案中单击收付结算，选择付款条件 2、付款条件设置： 5/10,2/20,1/30,n/60 ①进入付款条件页面后，单击增加 ②依次输入付款条件编码、信用天数、优惠天数和优惠率 ③输入完成后，付款条件名称自动生成 ①基础档案中打开收付结算，选择“本单位开户银行” ②进入“本单位开户银行”界面后，单击“增加” 3、本单位开户银行：工行海淀支行，080910011234 依次输入编码、银行账号、币种、开户银行和所属银行编码 输入完成后如图所示 基本档案中打开“其它”，选择常用摘要 4、常用摘要设置 （1）提取备用金 （2）购买材料 单击增加，依次录入上表信息 项目三 ①选择“业务工作” ②财务会计中单击总账，凭证，填制凭证 1、设置常用凭证 摘要：报销差旅费 借：销售费用 贷：其他应收款 增加凭证，录入摘要、借方、贷方 单击“制单”，选择“生成常用凭证” 2、调用上述常用凭证 报销人：王涛 报销金额：100元 生成常用凭证后，选择“调用常用凭证”，就能直接调出该凭证 输入“其他应收款”的辅助项，录入部门及报销人 3、增加凭证 （1）购买办公用品，以现金支付500元，303操作员填制如下错误凭证: 借：管理费用 500 贷：银行存款---工行存款 500 此时管理费用中没有“办公费”子科目，点击右边的“编辑” 增加660204，办公费，确定 由题目可知，结算方式为现金结算 录入完成 （2）收到某供应单位赔偿损失的赔款 借：库存现金 5000 贷：营业外收入 5000 依次录入摘要、借方、贷方 4、以301登录，对303填制的凭证审核，并对错误凭证进行标错 打开总账，选择凭证，审核凭证 找到错误凭证，点击“标错” 5、查询凭证 以303登录，查询标错的凭证，执行打印预览 进入标错的凭证，单击“预览” 如图所示 6、修改凭证 以303登录，对错误凭证进行修改 借： 管理费用 500 贷：库存现金 500 将贷方的“银行存款—工行存款”改为“库存现金” 7、冲销凭证 以303登录，对凭证做红字冲销，然后以301对其审核并记账 ① 重注册为303登录 ② 选择指定凭证，制单—冲销凭证 红字冲销完成后，如上图所示 项目四 查询帐表 1、查询应收账款总账 选择业务工作，财务会计—总账—账表—科目帐—总账 进入后，输入科目，点击确定，如下表所示 2、查询所有科目的余额表 总账—账表—科目帐—余额表 打开后，选择月份，单击确定 如下图所示 3、查询“营业外收入”明细账并联查凭证 总账—账表—科目帐—明细账 打开后，输入科目，确定 如下图所示 双击凭证便可打开联查凭证 4、查询“库存现金”序时账并联查付0001号凭证 总账—账表—科目帐—序时账 打开后，双击付—0001号凭证便可打开联查凭证 出纳查询日记账 5、查询“库存现金”日记账 总账—账表—科目帐—日记账