关于200年新预算管控模式下的ORACLE系统操作说明.doc

关于2007年新预算管控模式下 ORACLE系统操作说明 为适应2007年度新的预算管控模式，ORACLE系统操作做如下变更，请各机构参照执行。 费用动支（PO） 新的预算管控模式采用的新的大类段值：65－后援系列；75－前线系列， 其中 65－后援系列专门用来动支除个团银三大系列外全部后援部门的费用； 75－前线系列用来动支个、团、银三大系列各部门的费用。 80－非费用化动支，用来动支代垫款项及应付福利费项目 各机构如存在两个预算中心由一名预算员进行费用动支申请（如办公室预算专管员为总经理室成员进行动支、支公司一名预算员兼管多个部门的费用动支）的情况，按如下办法操作： 按正常标准进入系统填写费用动支单。 填写完成后，点击“发运”。 在弹出的发运界面中，点击“分配” 找到“PO借记账户”，将账户中的“预算中心、成本中心”修改为动支人所在的部门，将明细段修改为动支人所在部门的预算项目，保存后正常提交审批即可。 对于公共性费用的动支流程（如水电费、办公用品、电子设备运转费、需事前借支的房屋租赁费等）:由办公室进行统一动支，在动支时就需将上述费用分摊至各系列，按各系列所负担金额在同一张费用动支单内分行进行动支，对每一动支行均需按上述1-4步进行操作，按不同部门所负担金额分别选定预算中心及成本中心，按各系列不同的预算项目选定明细段值。 系统内现存预算中心如下表所示： 段值 说明 段值 说明 00000 公共部门 02000 市场部 00100 董事会 02100 保费部 00200 总裁（总经理）室 09901 总经理室负责人1 00300 运营中心（运营部） 09902 总经理室负责人2 00400 财务部 09903 个险分管总1 00500 人事部 09904 个险分管总2 00600 办公室(行政人事部) 09905 个险分管总3 00700 营销部(营销培训部) 09906 个险分管总4 00800 培训部 09907 个险分管总5 00900 团险部(团代部) 09908 个险分管总6 01000 银行保险部 09909 团险分管总1 01100 信息技术部 09910 团险分管总2 01200 精算部 09911 团险分管总3 01300 企划部 09912 银代分管总1 01400 物控中心 09913 银代分管总2 01500 稽核部 09914 银代分管总3 01600 董事长办公室 09915 后援分管总1 01700 机构发展部 09916 后援分管总2 01800 监事会 09917 后援分管总3 01900 投资管理一部 09918 后援分管总4 01901 投资管理二部 09921 总经理室_外员1 12025 个险_前线十五区 09922 总经理室_外员2 12026 个险_前线十六区 09923 总经理室_外员3 12027 个险_前线十七区 1000 个险事业部 12028 个险_前线十八区 11000 个险_后援不分明细 12029 个险_前线十九区 12000 个险_前线不分明细 12030 个险_前线二十区 12011 个险_前线一区 2000 银代事业部 12012 个险_前线二区 21000 银保_后援不分明细 12013 个险_前线三区 22011 银保_前线一区 12014 个险_前线四区 3000 团险事业部 12015 个险_前线五区 31000 团险_后援不分明细 12016 个险_前线六区 32000 团险_前线不分明细 12017 个险_前线七区 32001 团险_前线一区 12018 个险_前线八区 32002 团险_前线二区 12019 个险_前线九区 32003 团险_前线三区 12020 个险_前线十区 32004 团险_前线四区 12021 个险_前线十一区 32005 团险_前线五区 12022 个险_前线十二区 32006 团险_前线六区 12023 个险_前线十三区 12024 个险_前线十四区 资产采购（PR-PO） 资产采购仍延用2006年的操作办法，由机构资产管理员提交“采购申请”，经审批后，属于总公司统购的资产由总公司创建采购订单，报销时由机构财务人员进行匹配操作。属于自购的资产采购方式由总公司财务部及物控部另行下发，届时请以相关通知为准。 单证采购（PR-PO） 单证采购仍延用2006年操作办法，属于统印单证由机构单证管理员提交“采购申请”，收到单证后在系统内作接收操作。属于自印的单证由机构单证管理员提交“采购订单”，收到货物后在系统内作接收操作。 财务人员在报销单证印刷费用时直接在AP模块中填写标准发票，手工分配费用账户（不需要与采购订单进行匹配），后续操作不变