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会计电算化上机操作练习 ?会计电算化上机操作练习 一、基础信息设置 ? 增加操作员：201叶因（设置“账套主管”权限） 202苏念奴（设置“公用目录设置及总账”权限） ? （一）建立新账套： 账套号：001（或自定义其他号码）??????? 账套名称：东莞市大华有限公司 账套启用会计期间：2007年1月1日 单位名称：东莞市大华有限公司?????????? 简称：大华公司 单位地址：东莞市东城宏发工业区???????? 法人代表：赵卓辉 联系电话???? 邮政编码：623000????? 税号：TAX2144174 企业类型：工业???? 行业性质：新会计制度科目??? 不选按行业性质预置科目 基础信息：存货、客户、供应商均有分类核算及有外币业务核算 （二）分类编码方案：科目编码级次：42222 ????? 客户分类编码级次：223 ????? 部门编码级次：122 ????? 地区分类编码级次：122 ????? 存货分类编码级次：1223 ??????货位编码级次??????收发类别编码级次：122 ??????结算方式编码级次：12 ??????供应商分类编码级次：122 ? （三）凭证类别设置 类别字类别名称限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001,1002付付款凭证贷方必有1001,1002转转账凭证凭证必无1001,1002? （四）结算方式设置??? 结算方式编码结算方式名称票据管理标志1支票?101现金支票是102转账支票是2其他否? （五）币种设置 本币：人民币????? 外币：$美元????? 汇率：8.27500 ? （六）部门档案设置 ??? 部门编码部门名称负责人部门属性1综合部??101总经理办公室赵卓辉综合管理102财务部叶因财务部门2销售部王明销售部门3采购部王林采购部门4生产部??? ? （七）职员档案设置??? 职员编码职员名称所属部门职员属性101赵卓辉总经理办公室总经理201叶因财务部财务主管202苏念奴财务部一般操作员301王明销售部销售经理302李庆销售部售货员401王林采购部采购经理402张强采购部采购员? （八）客户分类设置 分类编码分类名称01华南地区客户02华北地区客户03华东地区客户? （九）客户档案设置 客户编号客户名称简称所属分类开户银行开户账号电话001三星有限公司三星01建行6686644002大明有限公司大明02工行6698466? （十）供应商分类设置 分类编码分类名称1工业2商业? （十一）供应商档案设置 供应商编号供应商名称简称所属分类开户银行开户账号电话001万科制造厂万科1农行9976669002新鑫五金厂新鑫1建行99833393456789? （十二）应收帐款期初余额明细（会计科目：1131应收账款） 日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号2006.11.30转—9三星销售商品借100000李庆F0012006.12.5转—12大明销售商品借200000王明F003? (十三)应付帐款期初余额明细（会计科目：2212应收账款） 日期凭证号客户摘要方向金额业务员票号2006.9.25转—8万科购买材料贷68000王林S0052006.11.20转—11新鑫购买材料贷54000张强S032? （十四）其他应收款期初余额明细（会计科目：1191应收账款） 日期凭证号部门业务员摘要方向金额2006.11.30付—19销售部李庆预支差旅费借5000? （十五）会计科目及期初余额??? 科目编码科目名称币别/单位辅助核算余额 方向年初余额1001现金?指定科目借50,0001002银行存款?指定科目借325,600100201? 工行人民币?指定科目借300,775100202? 工行美元?指定科目借24,825??美元??3,0001101短期投资??借125,0001131应收账款?客户往来借300,0001141坏账准备??贷9