石花财政系统总账系统培训课件分解.ppt

石花财政系统 总账系统培训课件 提纲 系统概述 系统初始化 凭证处理 现金流量 往来管理 调整期间业务处理 期末处理 账簿与财务报表 提纲 系统概述 系统初始化 凭证处理 现金流量 往来管理 调整期间业务处理 期末处理 账簿与财务报表 总账系统概述 石花财政系统总账系统适用于各类企事业单位，是财务管理的核心信息系统。 总账系统以凭证处理为主线，提供了： 凭证处理、预提摊销处理、自动转账、调汇、结转损益等会计核算功能。 科目预算、科目计息、往来核算、现金流量表等财务管理功能。 丰富的账簿和财务报表，帮助企业管理者及时掌握企业财务和业务运营情况。 总账系统功能模块图 总 账 系 统 凭证处理 账簿 财务报表 现金流量 往来 凭证录入 凭证查询 凭证过账 数量金额明细账 核算项目 分类总账 多栏账 明细分类账 日报表查询 核算项目 明细账 核算项目明细表 试算平衡表 总分类账 科目余额表 核算项目余额表 核算项目汇总表 附表项目 T型账户 自动转账 期末结账 结转损益 期末调汇 模式凭证 凭证汇总 现金流量查询 现金流量表 结账 账龄分析表 往来对账单 核销管理 双敲审核 标准凭证 引入 科目利息计算表 调汇历史信息表 核算项目组合表 标准凭证 引出 凭证摊销 凭证预提 调整期间 业务处理 调整期间 凭证录入 调整期间管理 摘要汇总表 附表项目调整 坏账明细表 坏账统计 分析表 调整期间 凭证查询 调整期间 凭证过账 总账系统应用流程 总账系统与其他系统接口 总 账 报 表 科目数据 合 并 报 表 科目数据 提纲 系统概述 系统初始化 科目 核算项目 科目初始数据录入 现金流量初始数据录入 结束初始化 凭证处理 现金流量 往来管理 调整期间业务处理 期末处理 账簿与财务报表 基础资料设置-科目 应用场景 科目属性 总账对应功能 备注 期末调汇 【结账】→【期末调汇】 科目要核算外币 往来业务核算 凭证录入时要求录入往来业务编号， 适用于往来核销模块。此项选择将影 响到《往来对账单》和《账龄分析 表》的输出。 系统参数中选择“启用往来业务核销” 数量金额辅助核算 凭证录入时可以录入数量、单价，此 选项影响到《数量金额总账》和《数 量金额明细账》的输出。 在基础资料中增加计量单位 现金科目、银行科 目、出日记账、现 金等价物 凭证录入时、或在现金流量模块可以 指定现金流量。并在明细分类账中出 日记账、按日统计金额。 无 科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的 科目属性的选择影响总账系统功能的运用； 基础资料设置-科目 应用场景 科目与会计上使用的会计科目的含义和作用是一致的 科目属性的选择影响总账系统功能的运用； 科目属性 总账对应功能 使用前提 科目受控系统 在总账凭证新增和修改时禁止选择此类受控科目，同时会对应收应付系统产生影响。 无 科目预算 凭证录入可以对科目进行金额控制。 主要用于帮助用户实现基础的预算管理。 通过设置科目预算值后，当在录入凭证时，设置的科目数据超过科目预算值或低于预算值时，系统将提供“不检查、警告、禁止使用”三种方式给用户进行处理，提供了一种事前监控的手段。 预设现金流量项目 凭证指定现金流量时，可以根据预设关系自动带出相应现金流量项目 无 基础资料设置-核算项目 应用场景 具有相同操作、作用相类似的基础资料统一归入核算项目进行管理 ； 实现业务资料的共享，提高数据处理的效率，并出具相应的账薄、报表。 科目初始数据录入 应用场景 科目初始余额录入； 科目初始余额试算平衡； 科目初始数据引入引出流程 应用场景 科目初始数据引入引出： 简化初始化工作； 灵活的将数据直接导入到石花财政系统系统中，而不是重新人工再录入一遍； 切换软件系统的过程中，也更好地支持其他系统数据的导入； 科目初始数据引入引出 应用场景 根据引出向导将标准模板引出； 初始化只能引入标准模板中填录的数据。 覆盖模式：导入模式为覆盖模式时，科目初始化表中原有的数据将会先全部清除，然后再 根据EXCEL表中的数据进行引入。 追加模式：导入模式为追加模式时，初始化表中已经存在的科目数据将不会改变，系统只 将根据EXCEL中的数据填充引入系统中数据为0的科目（科目的任何一列有数据都视同该科 目已经有数据，在追加模式下，这种科目的数据不会因EXCEL的数据发生改变）。 现金流量初始数据录入 应用场景 现金流量初始数据录入； 现金流量表初始余额勾稽检查； 结束初始化 应用场景 结束初始化； 结束初始化条件： 1.初始数据试算平衡； 2.现金流量数据符合钩稽关系； 提纲 系统概述 系统初始化 凭证处理 业务流程 凭证录入 凭证审核 模式凭证 现金流量 往来管理 调整期间业务处理 期末处理 账簿与财务报表 凭证处理