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华天酒店集团股份有限公司 非公开发行股票 募集资金运用的可行性分析报告 二〇一四年五月 华天酒店集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 释 义 除非另有说明，下列简称具有如下特定含义： 公司、上市公司、本公司、 指 华天酒店集团股份有限公司 发行人、华天酒店 控股股东、华天集团 指 华天实业控股集团有限公司 本次发行 指 本次非公开发行不超过 15,000 万 A 股股票的行为 公司章程 指 《华天酒店集团股份有限公司章程》 华天国旅 指 湖南华天国际旅行社有限责任公司 华天物业 指 湖南华天物业管理有限责任公司 收购标的、标的资产 指 华天国旅 52.49%股权、华天物业 100%股权 证监会 指 中国证券监督管理委员会 省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 股票或 A 股 指 发行人境内发行的人民币普通股票 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本可行性研究报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原 因造成。 1 华天酒店集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 华天酒店集团股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告 一、本次募集资金使用计划 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 60,000 万元（含本数），扣除 相关发行费用后的净额将全部用于以下项目： 序号 项目 募集资金投入 1 张家界华天城酒店配套设施建设项目 35,000 万元 2 收购华天国旅 52.49%股权 不超过 2,000 万元 3 收购华天物业 100%股权 不超过 5,000 万元 4 补充酒店主业流动资金 不超过 18,000 万元 合计 不超过 60,000 万元 1、 张家界华天城酒店配套设施建设项目：公司拟以本次非公开发行股票的 募集资金 35,000 万元用于张家界华天城酒店装修工程及配套文化演艺中心建设。 2、收购华天国旅 52.49%股权、华天物业 100%股权：公司拟以本次非公开 发行股票的不超过 7,000 万元募集资金收购华天国旅 52.49%股权、华天物业 100%股权。