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ERP财务系统培训手册 基础档案 1、部门职责 进行日常财务核算工作。 进行各费用报销处理； 进行企业日常经营活动的会计反映与核算； 进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。 2、岗位职责 出 纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。 主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。 记 账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。 报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。 财务经理：审核会计凭证、 审核财务报表。 3、初始设置 3.1、录入部门档案（编码2-2-2） 单击基础设置—基础档案—机构设置—“部门档案”(单击“增加”，录入部门编码及部门名称，(单击“保存”，录入下一部门档案(录完后单击“退出”。 3.2、录入职员档案 单击基础设置—基础档案—机构设置—“职员档案”(单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门等信息(业务员打钩(单击“保存”。 备注 职员编号：必须录入，必须唯一。 职员名称：必须录入，可以重复。 部门名称： 输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。 职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限