工銀瑞信中國機會全球配置股票型證券投資基金.docVIP

略 PAGE  .基 PAGE 120 工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金 更新的招募说明书 （2013年第2号） 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司 境外托管人： 美国花旗银行有限公司 二〇一三年九月  重要提示 本基金经中国证券监督管理委员会2007年11月27日证监基金字[2007]325号文核准募集，本基金基金合同于2008年2月14日正式生效。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本产品说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 投资有风险，投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。 基金管理人不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 本基金投资于全球证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、汇率风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。 投资人投资本基金时应认真阅读本招募说明书和本基金的基金合同。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。 本招募说明书所载内容截止日为2013年8月13日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2013年6月30日（财务数据未经审计）。本招募说明书更新部分已经基金托管人复核。  目　录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc332307602 重要提示  PAGEREF _Toc332307602 \h i  HYPERLINK \l _Toc332307603 目　录  PAGEREF _Toc332307603 \h ii  HYPERLINK \l _Toc332307604 一、绪言  PAGEREF _Toc332307604 \h 1  HYPERLINK \l _Toc332307605 二、释义  PAGEREF _Toc332307605 \h 2  HYPERLINK \l _Toc332307606 三、风险揭示  PAGEREF _Toc332307606 \h 5  HYPERLINK \l _Toc332307607 四、基金的投资  PAGEREF _Toc332307607 \h 8  HYPERLINK \l _Toc332307608 五、基金的业绩  PAGEREF _Toc332307608 \h 24  HYPERLINK \l _Toc332307609 六、基金管理人  PAGEREF _Toc332307609 \h 25  HYPERLINK \l _Toc332307610 七、境外投资顾问  PAGEREF _Toc332307610 \h 34  HYPERLINK \l _Toc332307611 八、基金的募集  PAGEREF _Toc332307611 \h 35  HYPERLINK \l _Toc332307612 九、基金合同的生效  PAGEREF _Toc332307612 \h 36  HYPERLINK \l _Toc332307613 十、基金份额的申购、赎回与转换  PAGEREF _Toc332307613 \h 36  HYPERLINK \l _Toc332307614 十一、基金的费用与税收  PAGEREF _Toc332307614 \h 44  HYPERLINK \l _Toc332307615 十二、基金的财产  PAGEREF _Toc332307615 \h 46  HYPERLINK \l _Toc332307616 十三、基金财产的估值  PAGEREF _Toc332307616 \h 46  HYPERLINK \l _Toc33230