财务软件演示简要说明祥解.doc

PAGE  PAGE 11 智慧管理者V7.0简要说明 智慧管理者V7.0安装完后，在桌面上双击快捷方式，系统会提示您录入用户编码与用户密码，由于Super是默认的系统管理员，如果选择Super进入软件，则只能运行“新建帐套与操作员管理”菜单。 新建帐套主要是根据各客户单位的实际情况，按行业、按建帐时间来创建一套新帐，新的帐套建好后，系统会自动增加本行业的所有总帐科目代码及科目名称。 操作员管理主要是增加本单位的会计人员，以及根据各会计人员的岗位不同，给予不同的操作权限及设置密码。 操作员设置好后，以后的工作中会计人员就以各自的身份操作进入运行操作。 我们智慧管理者V7.0通用软件主要包括六大模块： 帐务系统（其中帐务系统又包括凭证处理、帐簿查询、辅助核算、期末处理四个大菜单）。 报表处理系统 财务分析系统 工资管理系统 出纳管理系统 固定资产系统 另外还有一些初始的代码设置及帐套参数的设置。 首先我们来看一下系统管理中的帐套参数设置 单击“凭证”我们可以看到系统默认的凭证类型为记帐凭证，客户可以根据自己单位的需求增加不同的凭证类型（如：收款、付款、转帐凭证等）。 凭证记帐与审核合并为一步，这是个切换按钮，选“√”表示合并，不选则表示不合并。设置此功能，主要是更加贴近会计人员的工作需要（如：由于会计制度上规定，填制凭证与审核凭证不能为同一个人，但一些小型企业，单位只有一个会计与出纳，那么对于会计填制的凭证只能由自己审核，所以我们软件中就提供了凭证记帐与审核即可合并为一步，也可分开操作的功能。 在凭证打印格式中，提供了套打、非套打及自定义凭证格式。套打主要是客户可以使用与软件配套的凭证打印纸，使凭证打印出来更加美观、规范化。 超出计划数报警，主要是针对有些单位要控制各部门每月的费用，如果某部门超出了计划数，在填制凭证时系统会提示您该部门已超出了计划数，做为会计人员，看到此提示就知道该不该给予报销或直接请示审批人，若审批人同意，此凭证还是可以保存。 单击“帐簿”可以设置帐篷每页打印的行数及套打与非套打。 单击“特定科目”主要是设置一些与其他模块相关的科目代码，便于其他模块调用此科目及进行财务分析。 参数设好后，进入“代码设置”中的科目代码 系统根据建帐时所选行业，已经将总帐科目设置好，那么我们在科目代码中只需根据本单位的需求增加子科目（例：在银行存款科目下增加一个招商银行子目，首先点新增，录入科目代码与科目名称，选择余额方向，点确定即可；若新增的科目与数量有关，还需选择数量金额核算并录入计量单位）。 在设置会计科目的同时，还可以选定现金流量的流入、流出性质，现金流入流出性质，我们可以分二种方法来设定，一种方法是在科目代码中将最底级科目的性质定义好，另一种方法是在录凭证时选择流入流出性质，建议采用第一种方法，因为只要在科目中设好后，没有特殊情况填制凭证时可以不考虑流量性质，系统会自动默认科目中已设置好的性质。 对于应收、应付、预收、预付等往来科目的设置有二种方法，一种方法是直接在该总帐科目下设置下级子科目；另一种方法是将这四个往来科目分别点“修改”，单击“往来单位核算”，再点确定，对于各科目下的往来单位明细，我们将进入客户代码中设置。采用第二种方法主要是便于查询帐篷，到时可以根据往来单位来查询，而不管这个单位的发生数是在哪个科目中，都可以通过一本帐来反映。 对于费用科目按部门核算的设置与往来设置基本相同（例：首先在管理费用下设置子科目，然后在子科目内单击“部门核算”，点确定，再进入部门代码中设置部门。 在科目代码中点查询，按鼠标右键，有导入、导出的功能，可以将科目导出或导入；双击项目名称，可以自动隐藏某些不需显示的项目；在打印或显示科目时，为了能很明了的区分科目级别，软件中还提供了科目代码、科目名称缩进的功能。 对于项目核算的操作流程，同往来与部门的操作，在这里不再一一讲述。 代码设置好后，我们将录入初始数据 （即若2004年10月建帐，则需录入2004年9月底的期初余额、借、贷方发生额）。 我们目前这套帐是已经结束初始化了，点击重新初始化则可以返回到初始化状态。 本位币是录入科目的期初余额及借贷累计发生额（黄色的光标栏是指该科目为总帐科目或某科目的上一级科目，它是不需要录入余额，我们只需将明细科目余额录入后，系统会自动累加到上一级科目；绿色的光标是指该科目为往来核算科目，必须双击才能录入初始数据；）。原币栏是录入外币核算科目的原币金额；数量是录入数量金额式科目的期初数量与借贷方累计发生数量；当余额录入完毕后，则点试算平衡，查询所录数据是否平衡，若平衡，则可以结束初始化，进入我们的日常操作流程。 日常操作部份 凭证处理 1、凭证处理：包括会计事务、填制凭证、凭证打印、凭证记帐、凭证汇总及凭证目录。 首先我们看一下如