PPP项目运作和实施策划讲解.ppt

PPP项目运作和实施策划 ---以贵阳保税区为例 ;; 集团公司：集团公司领导凭着对宏观经济的精准研判和对商业模式转变的超前思考，2013年《指导意见》提出积极开展PPP等高端项目；2014年集团公司做了大量的基础性准备工作；2015年大量PPP项目开始落地，贵阳综合保税区是今年集团投资的第一个超百亿的PPP项目。 贵阳市综合保税区：规划面积为3.平方公里。贵阳综合保税区管委会与葛洲坝股份公司双方以 PPP模式建设该保税区部分基础设施。该项目由房建、市政、土地一级整理三部分组成，投资总额约130亿元。计划2015年7月开工，合同工期约46个月。;本项目融资方案主要从控制集团的资产负债率、降低融资成本、控制回购风险三个方面综合考虑。 方案采用“基金+银行贷款” 的方式解决项目资本金及建设资金，项目资本金约39亿元由基金解决，股份公司认购不超过20%的劣后级基金份额;项目建设资金约91亿元由银行贷款解决，按照项目进度分期到位。 基金和银行贷款期限覆盖项目建设期+回购期，根据回购款到位时间分期返还。 ;投融资方案设计;三、项目实施组织结构;葛洲坝;主要风险一：融资风险 应对措施：拓宽融资渠道，创新融资方式，引入专业金融机构，实现风险共担。 目前融资能力是集团的核心竞争力之一，风险可控。 主要风险二：资金回