2015年度预算说明(模版)(物流)1选编.docVIP

XX省烟草公司xx市公司 （物流中心） 二OXX年度 全 面 预 算 编 制 说 明 单位负责人： 部门负责人： 财务委派：XX 编 制 人：XX 二O一四年 十 月 二十五 日 目 录 一、卷烟进销存预算说明 3 二、烤烟进销存预算 3 （一）烟叶调拨 3 （二）烟叶收购 3 （三）烟叶基础设施建设 3 三、费用预算 3 （一）人工费用 3 （二）固定费用 6 （三）可控费用 6 （四）财务费用 10 四、其他业务收支预算 10 物流中心 2015年度全面预算编制说明 （各单位预算说明，按此格式填写，如没有发生的项目，请空出来，不要删除,如有新增项目可以增加，用红色标注出来） 一、卷烟进销存预算说明 二、烤烟进销存预算 （一）烟叶调拨 （二）烟叶收购 （三）烟叶基础设施建设 三、费用预算 人员整合后的物流中心共有员工XX人（正式员工XX人，聘用员工XX人），其中仓储环节XX人 、分拣环节XXX人、配送环节XX人、物流综合环节XX人。 2015年物流中心费用预算为XX万元。其中： （一）人工费用 2015年预计列支 XX万元。具体说明如下： （1）工资：XX万元，按2013年工资发放数的113.17%结合本次物流人员调整测算，其中正式工按XX万元/年，聘用工按XX万元/年测算。 （2）福利费列支情况：预计列支XX万元；其中： ①医药费 万元，具体为：； ②丧葬补助费 万元，具体为：； ③抚恤费 万元，具体为。 ④独生子女费 X万元，按安徽省新计生政策为每个独生子女每月补助20元，全年240元计算。 ⑤困难补助 万元，具体为：； ⑥慰问费 万元，过节期间慰问职工。 ⑦职工食堂补贴 万元，具体为：。 ⑧工作餐补贴 XX万元，具体为：食堂工作餐XX万元，门卫工作餐补贴XX万元。 ⑨体检费 XX万元：2015年职工体检按每人XX元计算。（ XX 人× XX元/人= XX 元）； ⑩卫生保健费 万元：2015年职工卫生保健费按每人 元计算（ 人× 元/人= 元）； 其他福利费XX万元，主要是包括：女工用品XX万元，食堂用煤气XX万元，食堂购物品X万元、其他X万元 。 （3）社会保险费： XX万元，其中： 基本养老保险 万元（计缴基数的20%）；基本医疗保险 万元（计缴基数的6%），失业保险 万元，工伤保险 万元，生育保险 万元，企业年金 XX万元，补充医疗保险 XX 万元。 （4）住房公积金 XX万元；计算依据为：暂按2014年实际发生数结合2015年增长因素进行预算，比例12% （5）工会经费 XX万元；计算依据为计算依据为工资总额XX万元，比例XX （6）职工教育经费 XX万元。计算依据为工资总额XX万元，比例2.5% （7）解除劳动关系补偿 万元，具体为： 。 （8）劳务费 万元，包括：1、劳务派遣人员万元，标准为： 2、食堂人员工资 万元，标准为；3、炊事员工资 万元；4、其他：。 （9）劳动保险费 万元。离退休人员 人，其中： ①行业补贴 万元，人均 万元/人。 ②离退休人员医药费 万元，主要是离休人员医药费，。 ③其他 万元，主要是1、体检费 万元（ 元/人× 人），2、防暑用品 万元（ 元/人× 人），过节发放物品 万元（ 元/人× 人），人均 元/月的燃气费补贴，3、其他 万元，主要是列支的老干部座谈会、过节老干部的慰问费等。 （10）劳动保护费XX万元，主要包括 ①防暑降温费 X万元（ 2000 元/人× 108 人）、烤火取暖费 XX万元（4000 元/人× 108人）； ②工作服款 X 万元，1000 元/人（不含专卖） ③其他劳动保护费 XX 万元，主要包括：26名驾驶员每人每月XX元劳保费计XX万元；配送作业服XX万元，每人标准XX元，共XX人（夏季两套，冬季两套）；食堂工作人员工作服XX万元；其他劳保费X万元。 （二）固定费用 预计列支固定费用 万元。具体如下： 1、折旧费 万元， 2、无形资产摊销 万元。 3、四项小税 万元。其中：房产税 万元，土地使用税 万元；印花税 万元；车船使用税万元。 4、保险费 万元。其中：车辆保险 万元（车辆 辆，市管员摩托车 辆），固定资产险 万元。 5、水利建设基金 万元。 6、河道维护费 万元。 （三）可控费用 预计列支 XX万元。 1、租赁费 X 万元，其中：春节期间租用社会化车辆送货租车费X万元 2、运输费 万元，包括： 3、装卸费 XX万元，包括；日常装卸卷烟XX万件，单价按XX元/件，计XX万元。 4、整理费 万元