关于终止部分募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充.docVIP

证券代码：000055、200055 证券简称：方大集团、方大B 公告编号：2017-07 方大集团股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目 并使用剩余募集资金永久性补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）公司非公开发行股票募集资金情况 公司2015年度非公开发行A股股票事项经中国证券监督管理委员会《关于核准方大集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】825号）核准，公司于2016年7月非公开发行人民币普通股32,184,931股，发行价格为14.60元/股，募集资金总额为人民币469,899,992.60元，扣除新股发行费用10,030,772.72 元，募集资金净额为人民币459,869,219.88元。上述资金于2016年7月15日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2016)第350ZA0055号《???资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储管理。 （二）本次非公开发行股票资金的使用情况 截至2017年3月17日本次非公开发行募集资金的使用情况具体如下： （单位：万元） 承诺投资项目募集资金承诺投资总额累计投入金额累计投入金额与承诺投入金额的差额投入进度(%)江西省萍乡市芦溪县13MWp分布式光伏发电项目10,898.006,750.35-4,147.6561.94%江西省萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目16,800.00201.23-16,598.771.20%江西省南昌市五十铃汽车停车场棚顶6.3MWp分布式光伏发电项目一期4.3MWp3,612.002,794.02-817.9877.35%二期2MWp1,680.00--1680.000%补充流动资金12,996.9212,996.92-100%合计45,986.9222,742.52-23,244.4049.45%江西省萍乡市芦溪县13MWp分布式光伏发电项目已于2016年6月底建成并网发电，目前尚余3191.93万元工程尾款由于未达到合同约定付款条件暂未支付。 江西省南昌市五十铃汽车停车场棚顶6.3MWp分布式光伏发电项目一期4.3MWp已于2016年5月8日建成并网发电，目前尚余729.26万元工程尾款由于未达到合同约定付款条件暂未支付。 江西省萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目、南昌市五十铃汽车停车场棚顶6.3MWp分布式光伏发电项目二期2MWp工程暂未开工。 （三）拟终止的募集资金投资项目的基本情况 公司本次拟终止项目为： 1、以募集资金16,800万元投资建设江西省萍乡市湘东区20MWp分布式光伏发电项目； 2、以募集资金1,680万元投资建设江西省南昌市五十铃汽车停车场棚顶6.3MWp分布式光伏发电项目二期2MWp工程。 上述拟终止项目基本情况详见公司2015年11月24日刊登在巨潮资讯网的《2015年度非公开发行A股股票预案》和《2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告》。 （四）剩余募集资金使用计划 为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的最大利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会决定将拟终止项目未使用的募集资金18,278.77万元、已完工项目暂未支付的工程尾款和节余的募集资金4,965.63万元以及截至2017年3月17日募集资金账户利息收入减去手续费后的余额95.48万元，合计23,339.88万元（具体以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。 公司已完工项目暂未支付的工程尾款，未来拟由公司使用自有资金支付。 公司在过去十二个月内不存在高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助的情况，并承诺募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。 （五）本次募集资金用途变更履行的决策程序 2017年3月17日，公司召开了第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将未使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于将已投资完工的募集资金项目的节余资金永久补充流动资金的议案》，上述两议案还需提交公司2016年度股东大会审批通过后实施。 本次募集资金变更用途不构成关联交易，也不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、本次终止的募集资金投资项目情况 （一）截至2017年3月17日拟终止项目投资计划和实际投资情况