柏瑞环球动态资产配置基金.PDFVIP

柏瑞環球動態資產配置基金 表現 - A類別 截至2015年9月30日止之期間 (百份比變化) 基金 基準 PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND 6.4 ISHARES GLOBAL HIGH YIELD 1.9 SPDR S+P 500 ETF TRUST 1.6 ISHARES INTERMEDIATE CREDIT 1.4 LAZARD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE 1.4 總計 12.7 五大持股 佔基金比重% 1 主要基準 (「基準」) 指發行章程基準。 2 監管當局於2015年7月6日批准之子基金更新發行章程補充文件內註明，(1) 在不足5年的時期內，子基金的投資組合表現將以發行章程基準作為計量指標，或 (2) 在超過5年或以上的時期內，子基 金的投資組合表現將以發行章程基準及第二基準之中表現較好的基準作為計量指標。 投資涉及風險。過往業績並非將來表現的指標。投資者應參閱認購章程，並參考「風險因素」部份。本文件所載之所有資料乃截至2015年9月30日。除另有註明外，所有資料均取自柏瑞投資內部數據。本文件乃由柏瑞投資亞洲有限公司 發出，並未經證券及期貨事務監察委員會審核。 本基金乃AIG Balanced World Fund plc (「本公司」) 之一個合併計劃下成立的延續基金，並於2006年4月7日推出。由1993年1月1日至2003年12月31日期間，混合指數乃由50% 摩根大通環球政府債券 (美元) 指數及50% 摩根士丹利資本 國際世界每日總回報淨額 (美元) 指數組成。自2004年1月1日起，基準已改為 40% 花旗集團世界廣泛投資級別 (非抵押擔保證券) 指數及 60% 摩根士丹利資本國際世界每日總回報淨額 (美元) 指數。 風險披露聲明 ▓本基金透過資產配置策略，不時投資在已發展國家 及新興市場股本證券、債務及貨幣市場證券、集合投 資計劃及其他投資種類的組合上，以配合基金經理其 前瞻的看法。▓本基金可能涉及額外風險 (例如資產配 置、新興市場、股票、定息、集合投資計劃、市場波 動、貨幣、國家選擇/集中、投資於俄羅斯、歐元區債 務危機及主權債務風險等) 。▓本基金可使用金融衍生 工具作有效組合管理（包括對沖）及投資目的，但不 會為任何用途廣泛地使用。▓股息（如有）或會在基 金經理酌情決定下從本基金的資本中撥出支付。此舉 可能導致投資者原投資金額或原投資金額應佔的任何 資本收益部份退回或提取，並可能導致本基金每單位 資產淨值即時減少。▓投資者可能因為投資虧損風險 或使用金融衍生工具所帶來的槓桿效應而須承受重大 虧損。▓投資者不應只依賴本文件而作出投資決定。 目標 本基金透過把握新興及不斷 變化的環球經濟及投資趨勢 以及透過投資於已發展國家 及新興市場的資產，藉以尋 求長期的資本升值。 基金總值 (百萬美元) 581.6 每單位資產淨值 Y - 300.7016 美元 A - 19.1746 美元 證券數目 1752 成立日期 Y - 1991年11月6日 A - 2003年12月9日 主要基準1 40% 花旗集團世界廣泛投資 級別 (非抵押擔保證券) 指數 及 60% 摩根士丹利資本國際 世界每日總回報淨額 (美元) 指數 (見附註) 第二基準2 倫敦銀行同業拆息 + 5% (超過5年或以上的時期) 貨幣 Y - 美元 A - 美元 最低投資額 Y - 1 百萬美元 A - 1,000 美元 首次認購費 最高5% 管理費 Y - 1.00% A - 1.30% ISIN編號 Y - IE0007357332 A - IE0034235295 彭博編號 Y - PBIBALI A - PBIBALA 基金經理 Michael Kelly, Jose Aragon, Hani Redha, Paul Mazzacano, AgamSharma 基金滙報 五大持股的計算是以資產淨值現金除外的百分比作計算。因此，五大持股的百分比或會比實際的數值高。 *由於進位數關係，總額可能並不相等於100%。 股票 固定收益 另類投資 策略配置* 其他 年度 2015年初至今 2014 2013 2012 2011 2010 基金 % -4.7 3.1 9.2 10.4 -8.1 7.5 發行章程基準 % -4.6 3.0 14.4 11.3 -1.0 9.0 期間 3個月 1年 3年 5年 自成立以來 基金 % -6.8 -3.1 8.5 13.5 53.4 發行章程基準 % -4.6 -4.5 14.0 29.4 86.9 基金表現經扣除所有費用後按累計基準計算。表現以美元資產淨值對資產淨值，及收益再投資計算。 22.3%