威创集团股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专.PDFVIP

证券代码：002308 证券简称：威创股份 公告编号：2017-029 威创集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 威创集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会 “证监许可[2009]1123 号”《关于核准广东威创视讯科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》核准，于 2009 年 11 月 16 日至 17 日由主承销商中信证券股份 有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币 普通股（A 股）5,345 万股，发行价格为每股人民币 23.80 元，募集资金总额为 人民币 1,272,110,000.00 元，扣除保荐承销费后为人民币 1,216,190,775.29 元， 于 2009 年 11 月 19 日存入本公司募集资金专用账户中。上述募集资金扣除保荐 承销费及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,207,254,000.78 元。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2009 年 11 月 20 日出具的深鹏所验字[2009]170 号验资报告审验。 二、募集资金管理情况 公司已制定了《募集资金管理制度》，并于 2010 年和 2016 年 1 月对该制度 进行了完善修订。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采用专户 存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所 列用途使用，不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独 立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督，按季度对募集资金使用情况 进行检查，并将检查情况报告董事会。 公司于 2009 年 11 月 25 日分别与保荐机构中信证券股份有限公司、中信银 行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行、 招商银行股份有限公司广州黄埔大道支行签订了《募集资金三方监管协议》，协 1 议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。 2009 年 12 月 8 日三方签署补充协议，约定将部分募集资金以定期存款的方式存 放。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督 权。中信证券股份有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方 式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到银行查询、复印公司 专户的资料。公司和银行积极配合，三方监管协议的履行情况正常。公司募集资 金在上述银行募集资金专用账户存放情况如下： 银行名称 银行账号 资金余额（元） 7444410182400009061 3,474,545.35 中信银行股份有限公司广州分行 定期存款 - 招商银行股份有限公司广州黄埔 120902158010702 197,775.32 大道支行 定期存款 10,000,000.00 中国建设银行股份有限公司广州 44001471018059668888 1,118,080.87 经济技术开发区支行 定期存款 - 合计