偿债和募集资金专户协议.docVIP

第  PAGE 10 页 共  NUMPAGES 10 页 XX投资集团有限责任公司 （作为发行人） 与 XX银行XX分行 （作为偿债资金专户监管银行） 签订的 AA项目 项目收益债券偿债资金专户监管协议 以及 募集资金托管账户监管协议 年 月 AA项目 项目收益债券偿债资金专户监管协议 以及 募集资金托管账户监管协议 本《偿债资金专户监管以及募集资金托管账户监管协议》（以下简称“本协议”）由以下两方于 年 月 日在 签订： 甲方：XX集团有限责任公司（本协议项下“发行人”） 地址： 法定代表人： 乙方：XX银行XX分行（本协议项下“偿债资金专户监管银行”、“募集资金托管账户监管银行”、“监管银行”、“账户监管人”） 地址： 负责人： 鉴于： 发行人拟向国家发展和改革委员会申请发行不超过人民币15亿元公司债券，为了明确本??债券募集资金托管账户的监管、资金的划转及具体划付程序并保证本期债券按时足额还本付息，发行人拟在XX银行XX分行开立偿债资金专项账户（以下简称“偿债资金专户”），募集资金托管账户（以下简称“募集托管账户”）用于本期债券偿债资金的存储和划付。 发行人与监管银行根据平等互利原则，经过友好协商，就上述偿债资金专户开立和监管、募集托管账户的开立和监管及相关事宜达成如下协议： 第一部分 偿债资金专户部分 第一条