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期货之难难在交易的N个段位进阶(献给迷恋市场的人们) 关注 简明扼要 的发言 【 大 中 小 】 打印 推荐给朋友 收藏 点击397次 回复8次 复制本帖地址 -------------------------------------------------------------------------------- 期货之难，难在交易的N个段位进阶(献给迷恋市场的人们) 第一段 乱拳乱劈 死亡率:100%, 死亡速度:不定, 奇迹率:1%%和99.9% 这一段位通常是新手或从股市过来的人,只看见期货暴利,忽视期货巨大的风险; 对资金杠杆效应无基本认识。 结局就不用多说了,但死亡速度快慢不一; 因为有的会听从属于第二段位的经纪人的止损建议,死得慢些。 奇迹１－－“乱拳打赢老师傅”，几万资金快速做到上千万，然后又快速爆仓; 奇迹２－－ 以义和团勇士“刀枪不入的精神”，挥舞菜刀、矢尿等各种武器，前赴后继倒在洋枪洋炮之下，死不瞑目痛诉期货赌场。 于是，所有人们都知道期??巨大的风险。对期货的态度像当年西太后那帮人一样，火车试车压死人了，那玩意不能再搞。 第二段 教条主义 死亡率:100%, 死亡速度:奇快, 奇迹率:0% 痛感死亡奇迹，部分喜欢思索的人决定学习各种技术： 基本面分析、外盘分析、趋势线、均线、缺口、K线形态突破、各种指标等多如牛毛，书上例子都很好，只需要你照单炼成金手指即可; 你满怀信心投入实战，但是象赵括一样很快输精光。 也许还好，从毕业老二段经纪人处你听到止损、资金管理等术语,对资金杠杆有点认识，虽然输得象李德指挥的红军，可能还能留下点革命种子。 这一段位的人流行各种观点，用线性逻辑看待和解释复杂问题。 这一段位部分毕业人士，或走上经纪人之路，或办个QQ群、写点感悟之类; 这个选择或许不错，他们的直觉很好，意识到赚市场钱不易，潜意识中已认定不可能能拿走市场的钱； 他们高谈市场投资论的说法、批评市场赌博论的说法，开发客户收入一些手续费，同时意图凭已有技术一起到市场撞上大运； 但事实上，那些初浅的技术认知，将暴亏暴利一并排除在外。暴利的奇迹不会有，反而是亏损的毒性不时发作致人死亡，逃不出这死亡之谷。 这一段位无奇迹，一条注定的亏损之路，学习代价最为惨痛。 这一段位的主要问题是，人类幼稚的线性认知的水平和习惯,错误地用于应对混沌市场。结果很必然。 第三段 经验主义 死亡率:99.9%, 死亡速度:一般, 奇迹率:1%%% 看见了市场的机会，也痛感于市场的无常变化； 思考者以红军长征的精神走上艰苦、漫长的探索路；一条死亡之路。 他们在市场摸爬滚打，找到了一些经验，局部的经验。 似乎很有效，连连得手，大幅获利。但很快，行情变化了,资金回吐；年底一结帐，还是亏了不少。 他们试图从止损、资金管理上作文章，但连续亏损、突发性亏损总是不期而至；虽然亏损的方式有所改变，但最终的结果依然如故。 他们仰天长叹：出来混，迟早是要还的； 这个结论，基于人性是完全正确的。 作为一个通常意义的正常人，走到这一段位也就到头了； 人性的情绪的自我化本能，无力面对市场变化的特质。 这也是市场总是存在的原因。 这一段位的人，也常以专家自据，开工作室，述说各种经验性的观念； 有的悄然离开市场，有的英雄般的倒下，为后来者展示市场神秘的色彩。 也许会有如下奇迹： 奇迹1：刚好赶上一段符合经验的行情，拿着钱彻底离开市场； 奇迹2：其经验是一个正期望系统，资金运用方式正好在正确范围内，心态平稳地长期坚持下来。 这一段位的人时常有一种错觉：自己心态再好点、执行纪律严格一点，或许就抓住机遇了； 这或许是原因之一，但事实上： 这一段位的主要问题是：盲人摸象；人类幼稚的线性认知的水平和习惯,错误地用于应对混沌市场。 第四段 趋势认知 死亡率:80%, 死亡速度:慢, 奇迹率:1%% 感受到经验主义是个泥潭，看见价格图表确实又有长期趋势； 探索者不服输，回头从趋势入手，孤独地走上更为漫长的探索之路。 走到这一步，他们的思维逐渐开始超越正常人。 实践中发现，向左看见趋势了然，向右看心中茫然； 原来是，趋势成型前有千万种可能的走势，成型后才定格为一种具体形态。 事前并不能确认趋势。 趋势派各展神通，微斯人用20日均线拿下两年行情，有的用DMI拿下大行情，还有的用双均线追行情， 。。。； 你也搞出个趋势指标，也拿下了一段完整行情。 随即你发现： 你只是用数据在假设一个趋势，在实际情况不符合假设条件时，你不停地止损； 你拿不准何时加仓，你安排不好资金管理； 你应对不了剧烈的来回波动行情。 你细心地作完交易统计，发现胜率也就40%多，你的赢利来自于单边强势大行情 -- 靠盈亏比4取胜。 你还看到，趋势交易一年就几次，是个不错的业余投