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财务软件应用_银行对帐系统
银企对帐系统应用;一、银企对帐业务过程
二、银企对帐系统功能结构
三、银企对帐系统处理原理
四、银企对帐软件系统操作;1、 银企对帐概念
指核算单位定期将企业的银行存款日记账和其开户银行传来的对账单进行核对，并勾销已达账，生成银行存款余额调节表这一个过程。 ;2、业务过程
企业与银行对帐处理流程如下图所示 ;3、 银企对帐条件
（1）日记帐的借方金额 = 对帐单的贷方金额
（2）日记帐的贷方金额 = 对帐单的借方金额
（3）日记帐的支票号 = 对帐单的凭证号（票据号）
（4）日记帐的结算日期 = 对帐单的日期
;4、 调整余额计算
银行调整金额 =;二、银企对帐系统功能结构;金蝶银行对帐功能模块;;三、银企对帐系统处理原理;1、系统初始化
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