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中级会计电算化实验报告 学院（系）经济管理学院专业名称会计电算化使用班级会计1121实习地点钟海楼05007起止时间2013年3月 至 2013 年 5 月 姓名： 陈沛坚 班级： 会计1121 学号： 201211532104 中级会计电算化实验报告 实验要求： 1、学习ERP供应链管理系统中最重要和最基础的采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。 2、能掌握采购、销售业务的处理流程和处理方法，深入了解供应链各子系统之间的紧密联系和数据传递关系。 实习目的：通过实习，要求大家掌握ERP系统各子系统的基本操作和方法。同时，实验中还要注意培养认真严谨、独立思考的职业作风。 实习时间：2013年3月——2013年5月实习地点：钟海楼05007 实习内容： 系统管理；采购管理；销售管理；库存管理；存货核算及期末处理。 实习体会： 可以总结自己对供应链重点难点的把握，如各业务环节工作流程及单据传递关系，实验容易出错的地方，实验中出现的问题及解决方法等。写报告时请删去此段。字数1000字以上。 在上中级会计电算化实验之前就已经开展了一段时间的理论课了，但是那时候并没有很认真的听供应链中的采购系统这一段，所以后来就出现了差错了。 第一章 供应链基础设置 实验一 系统管理 注册——增加操作员——建立帐套，然后就按照实验书上的资料填上，然后“666帐套”就建好了，然后就为操作员赋权，这里决定了操作员能进行什么操作。 实验二 业务基础设置 按照资料建立部门档案，职员档案，设置客户/供应商分类，设置付款条件，设置客户档案，设置供应商档案（要想设置客户/供应商分类才可以设置档案）存货相关信息设置。设置计量单位，这里又“主计量单位”和“辅计量单位”这两个概念，这两者由函数关联着，一般来说，“主计量单位”是其他单位的基础，同时，一般来说都是以最小的计量单位设置设置为主计量单位。按照书上资料填写存货档案。存货属性中“销售”即??“外销跟内销”，同时“受托代销”是无法选择的，需要在“企业应用平台”中打开“供应链——库存管理——初始设置——选项中将其选定”，在建账的时候选择“商业”核算类型，受托代销业务才可以选择。 实验三 财务基础设置 设置系统参数，取消掉语序修改、作废他人填制的凭证的复选框。在基础设置档案中将1122应收账款添上“客户往来”的复选框，同时“受控系统”为“应收系统“，同时按照此方法修改其他的会计科目。 修改会计科目——设置凭证类别——录入期初余额，然后将帐套备份就好了。 第二章 采购管理 实验一 采购系统初始化 进行初始化要再月初进行，所以修改日期为2112.1.1，以帐套主管吴明远进入企业应用平台。设置采购管理系统参数，启用“受托代销”“允许超订单到货及入库”修改“单据默认税率”为17%。修改存货档案修改为“受托代销”。对应付款管理系统参数设置和初始设置。 期初数据的录入，进入采购管理——采购入库——采购入库单——期初采购入库——增加，按要求填写好期初暂估入库单。 采购入库——受托代销入库单依照资料录入期初受托代销入库单。 库存管理系统期初数据录入，方式有两种，一是直接在库存管理系统中直接录入，二是从存货核算系统中取数，同理，存货核算系统也可以从库存管理系统中取数。在“期初余额”中单击“取数”，调出存货信息。 采购管理——设置——采购期初记账——记账，同理处理存货核算系统。 实验二 普通采购业务（一） 采购过程，生成请购单——采购订单——采购到货单——采购入库单——采购发票——进行采购结算——支付应付款. 供应链——采购管理——请购——采购请购单，依照资料填写请购单，保存并审核。采购订货——采购订单，打开采购订单窗口，生单，选择请购单，数据就可以直接从请购单中取出生成采购订单，保存并审核，采购到货——到货单——增加——生单——拷贝并执行中选择采购订单，系统就会根据采购订单生成到货单。（如果没有下游单据的话，到货单是可以直接删除的，如果有下游的，要先把下游单据先删除了，才可以删除到货单，不然就会出现数据混乱。接着就是生成入库单了，保存，采购结算。（执行了采购结算后的单据不能进行修改、删除的操作了，如果需要删除可以再“结算单列表”中打开结算单并删除，这样才对上游的单据进行修改）。采购成本的核算，对生成相关的转账凭证，然后财务部门确认应付账款，审核——制单。生成相关的转账凭证。 实验三 普通采购业务（二） 因为期初已经输入该笔业务的入库单，按照要求修改资