13项登记簿.doc

1、收到（发出）信息登记簿 使用说明： 记载农商行（信用社）收到或发出委托收款、托收承付等结算凭证、开户单位对账单等信息的序时登记簿，是事后查找相关信息的记录。 1、年月日：记载收到或发出信息的实际日期。 2、收或发：记载收到或发出，收到信息填写“收”字样，发出信息填写“发”字样。 3、摘要：记载信息收发形式，如“邮寄挂号信”及号码、“特快专递”及号码等。 4、对方行或单位：记载收到或发出信息的对方行货开户单位名称。 5、内容：记载发出或收到信息的种类，如委托收款、托收承付、对账单等。 6、经办人：由实际发出或接受信息的人员签名或盖章。 7、备注：记载其他需记录的事项或粘贴挂号信、特快专递的回单联。 本簿由指定人员负责登记、保管。年度终了，已用登记簿装订成册入库保管。本簿保管期限为15年。 2、差错登记簿 使用说明： 记载农商行（信用社）发现本日以前的差错并进行冲正处理事项的序时登记簿。 记载事项如下： 1、差错：记载差错业务的相关信息。 （1）年月日：记载差错的发生日期。 （2）原因：记载差错发生的原因，如串户、金额录错等。 （3）金额：记载发生错账的凭证金额。 （4）业务流水号：记载错账凭证的业务流水号。 （5）经办人：记载错账业务的经办柜员姓名。 （6）授权人：记载错账业务的授权人姓名。 2、处理：记载错账的处理情况。 （1）年月日：记载对错账进行处理的日期。 （2）处理方式：记载对错账进行处理的方式。 （3）经办人：记载对错账进行处理的柜员姓名。 （4）授权人：记载对错账进行处理的授权人姓名。 3、备注：记载其他需记录的事项。 本簿由业务主管人员保管使用，按年装订。本簿保管期限为15年。 3、工作日志 使用说明： 是记载营业机构业务主管人员监督、检查日常会计核算实施情况的详细记录。 记载事项如下： 1、年月日：记载业务发生日期。 2、机构签到签退：记载机构签到、签退的具体时间（精确到“分”）及进行机构签到、签退的柜员。正常情况下每日只做一次机构签到和签退，本簿只记载一次即可；若签退后重新签到则在第二个“时分”???内登记。 3、当日上岗人员：记录营业机构当日上岗人员，分上机人员和非上机人员分别进行登记。 4、待办事项处理情况：记录上日未处理完待本日继续处理的事项处理情况。 5、特殊事项：记录当日发生的重要事项，包括错账处理情况、挂账事项、查询冻结扣划事项、系统运行故障等特殊事项。 6、日常事务：记录当日发生的现金调拨、大额现金支付、开销户情况和大额贷款发放、回收、展期、形态调整、接待检查、学习培训、值班加班、管理文件执行情况等。此栏次如果内容过多，可在本页日志背面续登。 7、签名：由登记本簿的人员签名。 本簿由营业机构业务主管登记保管，如遇替班由接班者登记保管。本簿按日填写，按年装订。本簿保管期限为5年。 4、会计人员交接登记簿 使用说明： 记载农商行（信用社）会计人员因工作调动或其他原因离岗时，为明确责任和衔接工作所办理的交接事项及内容的记录。短期离岗只交接印章的，只记载“印章保管使用登记簿”，不需记载本簿。 记载事项如下： 1、日期：记载办理交接的具体时间，精确到“时”。 2、交接岗位：指交出人的工作岗位。 3、交接原因：登记引起交接的具体原因，如工作调动、休假等。 4、移交人：由交出人签名或盖章。 5、接交人：由接交人签名或盖章。 6、监交人：由监交人签名或盖章。会计主管人员调动，应由机构负责人或指定人员监交并签名或盖章。一般会计人员调动，应由会计主管人员或指定人员监交并签名或盖章。 7、交接内容：按照交接内容分别在“现金、凭证及有价单证”、“会计档案”、“印章、结算机具”、“待办事项及其他”等栏次进行登记。未涉及的内容，在相应栏次划斜线表示无内容。 本簿由移交人登记，业务主管人员保管使用，按年装订保管。本簿保管期限为15年。 5、假币收缴登记簿 使用说明： 记载农商行（信用社）营业机构收到假币及处理情况的登记簿。 记载事项如下： 1、收缴日期：记录实际收缴假币的日期。 2、持币人：记录持假币者的姓名。 3、版别：记录假币背面标明的年份。 4、券别：记录假币票面币值。 5、冠字号：记录假币正面左下方币值上方的一排编号。 6、经办人：由发现并收缴假币的柜员签名或盖章。 7、复核人：由复核人签名或盖章。 8、上缴日期：记录上缴假币的日期。 9、上缴经办人：由上缴假币的经办人签名或盖章。 本簿由经办柜员或指定人员登记、保管。年度终了装订入库保管。本簿保管期限为3年。 6、代保管物品登记簿 使用说明： 记载农商行（信用社）库房内代保管物品存取情况的序时登记簿，是为明确责任而设立备查的重要账簿。 记载事项： 1、存放时间：记载代保管物品存入库房的实际时间。 2、代保管物品名称：记载代保管物品的详细名称，如王XX他项权证，李