中煤R12培训讲义期末结账.ppt

中煤集团综合管理信息系统建设项目培训讲义-期末结账; ;培训课程目标; ;流程管理文件编号;; ;期末结账系统流程概览; ;应收账款模块期末结账步骤;系统操作：检查业务数据;菜单路径 （N）：控制/请求/运行 （B）：确定/确定/提交 ;系统操作：应收业务导入总账-创建会计科目（2/2）;菜单路径 （N）：控制/请求/运行 （B）：确定/确定/提交 ;系统操作：应收业务导入总账-将日记账分录传送至GL （2/2）;菜单路径 （N）：控制/请求/运行 （B）：确定/确定/提交 ;系统操作：检查未过账项-运行子分类账期间关闭例外报表（2/2）;菜单路径 （M）：查看/请求 （B）：查找/查看输出 ;菜单路径 （N）：控制/会计/打开/关闭期间 ;业务场景 月末关闭应收模块期间 步骤： 关闭应收模块期间 ; ;应付模块期末结账步骤;菜单路径 （N）：其他/请求/运行 （B）：确定/提交 ;系统操作：应付导入总账-运行导入程序（2/2）;菜单路径 （N）：会计科目/控制应付期间 （B）：例外/复查/确定 ;菜单路径 （N）：查看/请求 （B）：查找 ;菜单路径 （N）：会计/控制应付期间 ;业务场景 月末关闭应付模块期间 步骤： 关闭应付模块期间 ; ;固定资产模块期末结账步骤;菜单路径 （N）：折旧/运行折旧 （B）：运行 ;菜单路径 （N）：查看/请求 （B）：查找 ;菜单路径 （N）：创建会计科目 ;系统操作：应付导入总账-运行导入程序（2/2）;菜单路径 （N）：折旧/运行折旧 （B）：运行 ;业务场景 月末关闭固定资产模块期间 步骤： 关闭固定资产模块期间 ; ;总账模块期末结账步骤;菜单路径 （M）：查看/请求 （B）：查找/查看输出 ;菜单路径 （N）：日记账/过账 ;菜单路径 （N）：日记账/过账 ;菜单路径 （N）：设置/打开/关闭 ;业务场景 月末关闭总账模块期间 步骤： 关闭总账模块期间 ; ;系统操作：提交财务报表;系统操作：查看财务报表输出;系统操作：现金流量表数据收集－请求提交;系统操作：现金流量表数据收集－参数选择;系统操作：运行现金流量表－报表生成;系统操作：运行现金流量表－报表生成样式;业务场景 月末运行财务报表 步骤： 运行资产负债表 运行现金流量表 ; ;本单元学习要点总结： 应收账款模块期末结账 应付账款模块期末结账 固定资产模块期末结账 总账期末模块结账 运行财务报表 ;《中煤集团财务管理业务流程手册》 《中煤集团最终用户操作手册》