修改托管协议的公告.PDFVIP

易方达基金管理有限公司关于易方达瑞财灵活配置混合型 证券投资基金、易方达保本一号混合型证券投资基金 修改托管协议的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规的规定，以及《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管 协议》、《易方达保本一号混合型证券投资基金托管协议》的相关约定，易方达基 金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人招商银行股份有限公司协 商一致，并报中国证监会备案，分别修改《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资 基金托管协议》、《易方达保本一号混合型证券投资基金托管协议》中关于基金托 管人对基金管理人的业务监督和核查的部分约定。现将相关情况公告如下： 一、托管协议修改内容 对《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《易方达保本一号 混合型证券投资基金托管协议》“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核 查”中基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督的内容进行修改，具体修 改内容详见附件。 投资者可访问本公司网站()查阅修订后的托管协议全文。 二、重要提示 本次托管协议的修改由基金管理人、基金托管人协商一致，修改内容与基 金合同的规定不存在任何冲突，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规 定。 本次修改的托管协议自 2017 年 4 月 8 日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 客户服务电话：400-881-8088 网址： 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基 金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2017 年 4 月 8 日 附件：托管协议修改内容 一、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改内容 《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管协议》“三、基金托管人对 基金管理人的业务监督和核查”部分，原协议内容： “（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据 法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是 否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款，基金托管人可以拒绝执 行，并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定： 1.本基金的存款银行应是具有证券投资基金托管资格、证券投资基金代销业 务资格或合格境外基金投资人托管人资格的商业银行。 2.单只基金投资定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30％（根据协议 可提前支取且没有利息损失的银行存款除外）；存放在具有基金托管资格的同一 银行存款不得超过基金资产净值的 30%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策，基金管理人履 行适当程序后，可相应调整投资组合限制的规定。” “（二）基金管理人应与存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总 体合作协议》，确定《存款协议书》的格式范本，并按照《基金存款业务总体合 作协议》和《存款协议书》的约定进行账户开设与管理、账目核对、到期兑付、 提前支取和文件保管。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托 管人与基金管理人共同商定。 （三）基金管理人应与与基金托管人签订《投资银行定期存款业务的补充协 议》，共同约定投资银行存款业务下账户的开立、指令的发送执行、资金划拨及 账目核对等投资银行存款的具体事项。” 变更为： “（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的，基金管理人应根据 法律法规的规定及《基金合同》的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单， 并及时提