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修改托管协议的公告.PDF
易方达基金管理有限公司关于易方达瑞财灵活配置混合型
证券投资基金、易方达保本一号混合型证券投资基金
修改托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》等法律法规的规定,以及《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管
协议》、《易方达保本一号混合型证券投资基金托管协议》的相关约定,易方达基
金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人招商银行股份有限公司协
商一致,并报中国证监会备案,分别修改《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资
基金托管协议》、《易方达保本一号混合型证券投资基金托管协议》中关于基金托
管人对基金管理人的业务监督和核查的部分约定。现将相关情况公告如下:
一、托管协议修改内容
对《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《易方达保本一号
混合型证券投资基金托管协议》“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核
查”中基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督的内容进行修改,具体修
改内容详见附件。
投资者可访问本公司网站()查阅修订后的托管协议全文。
二、重要提示
本次托管协议的修改由基金管理人、基金托管人协商一致,修改内容与基
金合同的规定不存在任何冲突,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规
定。
本次修改的托管协议自 2017 年 4 月 8 日起生效。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
客户服务电话:400-881-8088
网址:
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基
金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2017 年 4 月 8 日
附件:托管协议修改内容
一、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改内容
《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管协议》“三、基金托管人对
基金管理人的业务监督和核查”部分,原协议内容:
“(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据
法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,
并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是
否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执
行,并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1.本基金的存款银行应是具有证券投资基金托管资格、证券投资基金代销业
务资格或合格境外基金投资人托管人资格的商业银行。
2.单只基金投资定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%(根据协议
可提前支取且没有利息损失的银行存款除外);存放在具有基金托管资格的同一
银行存款不得超过基金资产净值的 30%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履
行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。”
“(二)基金管理人应与存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总
体合作协议》,确定《存款协议书》的格式范本,并按照《基金存款业务总体合
作协议》和《存款协议书》的约定进行账户开设与管理、账目核对、到期兑付、
提前支取和文件保管。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托
管人与基金管理人共同商定。
(三)基金管理人应与与基金托管人签订《投资银行定期存款业务的补充协
议》,共同约定投资银行存款业务下账户的开立、指令的发送执行、资金划拨及
账目核对等投资银行存款的具体事项。”
变更为:
“(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基
金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据
法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,
并及时提
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