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修改托管协议的公告.PDF

易方达基金管理有限公司关于易方达瑞财灵活配置混合型 证券投资基金、易方达保本一号混合型证券投资基金 修改托管协议的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》等法律法规的规定,以及《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管 协议》、《易方达保本一号混合型证券投资基金托管协议》的相关约定,易方达基 金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人招商银行股份有限公司协 商一致,并报中国证监会备案,分别修改《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资 基金托管协议》、《易方达保本一号混合型证券投资基金托管协议》中关于基金托 管人对基金管理人的业务监督和核查的部分约定。现将相关情况公告如下: 一、托管协议修改内容 对《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《易方达保本一号 混合型证券投资基金托管协议》“三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核 查”中基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督的内容进行修改,具体修 改内容详见附件。 投资者可访问本公司网站()查阅修订后的托管协议全文。 二、重要提示 本次托管协议的修改由基金管理人、基金托管人协商一致,修改内容与基 金合同的规定不存在任何冲突,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规 定。 本次修改的托管协议自 2017 年 4 月 8 日起生效。 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 客户服务电话:400-881-8088 网址: 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基 金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2017 年 4 月 8 日 附件:托管协议修改内容 一、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管协议修改内容 《易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金托管协议》“三、基金托管人对 基金管理人的业务监督和核查”部分,原协议内容: “(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基 金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据 法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单, 并及时提供给基金托管人,基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是 否符合有关规定进行监督。对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执 行,并通知基金管理人。 本基金投资银行存款应符合如下规定: 1.本基金的存款银行应是具有证券投资基金托管资格、证券投资基金代销业 务资格或合格境外基金投资人托管人资格的商业银行。 2.单只基金投资定期存款的比例不得超过基金资产净值的 30%(根据协议 可提前支取且没有利息损失的银行存款除外);存放在具有基金托管资格的同一 银行存款不得超过基金资产净值的 30%。 有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履 行适当程序后,可相应调整投资组合限制的规定。” “(二)基金管理人应与存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总 体合作协议》,确定《存款协议书》的格式范本,并按照《基金存款业务总体合 作协议》和《存款协议书》的约定进行账户开设与管理、账目核对、到期兑付、 提前支取和文件保管。《总体合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托 管人与基金管理人共同商定。 (三)基金管理人应与与基金托管人签订《投资银行定期存款业务的补充协 议》,共同约定投资银行存款业务下账户的开立、指令的发送执行、资金划拨及 账目核对等投资银行存款的具体事项。” 变更为: “(一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基 金管理人选择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据 法律法规的规定及《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单, 并及时提

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