交通运输企业财务状况（客运轮渡运输）企业名称（盖章）行业分类代码.doc

PAGE \* MERGEFORMAT2 交通运输企业财务状况（客运轮渡运输） 企业名称：（盖章） 表 号：交服调401表 制定机关：交通运输部 批准机关：国家统计局 批准文号：国统制[2012]65号 有效期至：2012年12月31日 行业分类代码：□□ 行政区划代码：□□□□□□ 顺序号： □□□ 组织机构代码：□□□□□□□□-□ 是否执行2006年《企业会计准则》： 1.是 2.否 201 年 指标名称代码计量单位数量 甲乙丙1一、资产负债——固定资产原价01万元本年折旧02万元资产总计03万元负债合计04万元所有者权益合计05万元二、损益及分配——营业收入06万元其中：主营业务收入07万元 内：客运轮渡运输收入08万元营业成本09万元其中：主营业务成本10万元营业税金及附加11万元 其中：主营业务税金及附加12万元主营业务利润13万元其他业务利润14万元销售费用15万元管理费用16万元 其中：税金17万元 差旅费18万元财务费用19万元 其中：利息净支出20万元资产减值损失21万元公允价值变动收益（损失以“-”号记）22万元投资收益（损失以“-”号记）23万元营业利润24万元指标名称代码计量单位数量 甲乙丙1补贴收入25万元利润总额26万元三、工资和福利费——应付职工薪酬27万元四、从业人员平均人数28人五、业务生产——运营船舶29艘额定载客量30客位客运量31万人次单位负责人： 统计负责人： 填表人： 联系电话： 报出日期：201 年 月 日 PAGE \* MERGEFORMAT7 指标解释及填表说明 一、本表填写范围为主营客运轮渡运输、财务独立核算的企业。填写2011年全年财务和生产相关信息。 二、企业在填写时，不包括具法人资格子公司的相关信息（即不能上报合并报表）。对于能够财务独立核算（也就是能够编制相应的资产负债表和利润表）的非客运轮渡分公司或非客运轮渡业务，原则上也不包括其相应的财务信息和生产信息。 三、财务信息与可运量等生产信息填写口径要一致。 四、本表中第28、29、30行保留整数位，其他各项数据指标均保留两位小数。 五、指标解释 1. 行业分类代码：客运轮渡运输企业填写代码12。 2. 固定资产原价：指固定资产的成本，包括企业在购置、自行建造、安装、改建、扩建、技术改造某项固定资产时所支出的全部支出总额。根据会计 “固定资产”科目的期末借方余额填列。 3. 本年折旧：指企业在调查期内提取的固定资产折旧合计数。根据会计“财务状况变动表”中“固定资产折旧”项的数值填列。若企业执行2001年《企业会计制度》，根据会计核算中《资产减值准备、投资及固定资产情况表》内“当年计提的固定资产折旧总额”项本年增加数填报。 4. 资产总计：指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。资产一般按流动性分为流动资产和非流动资产。其中流动资产可分为货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、预付款项、其他应收款、存货等；非流动资产可分为长期股权投资、固定资产、无形资产及其他非流动资产等。根据会计“资产负债表”中“资产总计”项目的期末余额数填报。 执行2006 年《企业会计准则》的企业：资产合计=流动资产合计+非流动资产合计；未执行2006 年《企业会计准则》的企业：资产合计=流动资产合计+长期投资+固定资产合计+无形及递延资产小计+其他资产。 5. 负债合计：指企业过去的交易或者事项形成的，预期会导致经济利益流出企业的现时义务。负债一般按偿还期长短分为流动负债和非流动负债。根据会计“资产负债表”中“负债合计”项目的期末余额数填报。 执行2006年《企业会计准则》的企业：负债合计=流动负债合计+非流动负债合计；未执行2006年《企业会计准则》的企业：负债合计=流动负债合计+长期负债合计。 6. 所有者权益合计：指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。公司的所有者权益又称股东权益。包括实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润等。根据会计“资产负债表”中“所有者权益合计”项目的期末余额数填报。 7. 营业收入：指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。营业收