季度经济运行情况分析报告（模板）.doc

PAGE  PAGE 8 **公司201*年*季度经济运行情况分析报告（模板） 一、基本情况概述 概述企业基本运行情况，包括企业经营情况（主要财务指标、经营成果归纳）。有关指标数据详见附表1。 二、企业经营状况注1：财务指标按企业报表实际数分析填报。 （一）资产负债情况 1、资产变动及预算执行分析 资产增减变动及预算执行表 金额单位：万元项目上年年末本期末增减（%）年度预算完成率（%）资产总额其 中货币资金——收益性资产长期投资自定义项目1——自定义项目2——注：1、资产总额≧表式项目合计。 2、收益性资产、长期投资同预算口径。 3、自定义项目列举其他变动较大的资产类项目。 资产总额变动简述。 变动原因分析：就变动较大的资产类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。 资产总额、收益性资产、长期投资预算执行分析。 2、负债变动及预算执行分析 负债增减变动及预算执行表 金额单位：万元项目上年年末本期末增减（%）年度预算完成率（%）负债总额其 中有息负债自定义项目1——自定义项目2——注：1、负债总额≧表式项目合计。 2、有息负债同预算口径。 3、自定义项目列举其他变动较大的负债类项目。 负债总额变动简述。 变动原因分析：就变动较大的负债类项目对应具体经济业务、行为、项目等展开分析。 负债总额、有息负债预算执行分析。 有息负债增减表 金额单位：万元项目上年年末本期末增减额增减（%）合计短期借款一年内到期的长期负债长期借款应付债券自定义项目其中，对非银行借款融资需按融资方式（企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、保险资金融资等）列示说明。 3、权益变动及预算执行分析 净资产增减及预算执行表 金额单位：万元项目上年年末本期末增减（%）年度预算完成率（%）净资产总额其 中实收资本——资本公积——盈余公积——未分配利润——补充资料非经营性资产上年年末余额：本期末余额：注：净资产为归属于母公司所有者权益。 净资产总额变动简述。 净资产预算执行分析。 净资产主要变动因素表 金额单位：万元变动因素实收资本资本公积盈余公积未分配利润合 计净资产增减额 （减少以“-”填列）其 中实现净利润 （截至本期末）———政府追加投资——可供出售金融资产公允价值变动净额———上缴国资收益———按规定批准核销自定义因素1自定义因素2注：1、净资产增减额≈变动因素合计。 2、自定义因素列举其他变动较大的净资产变动因素。 3、若净利润、可供出售金融资产公允价值变动净额系亏损或损失时以“-”填列。 4、上缴国资收益、按规定批准核销以“-”填列。 4、经营风险分析 从负债结构、现金流等方面对企业的长期、短期偿债能力进行分析。 项目上年年末本期末增减（百分点）资产负债率现金流量与当期债务比带息负债比率…注：1、资产负债率＝负债总额／资产总额×100% 2、现金流量与当期债务比＝经营活动现金净流量／流动负债×100% 3、带息负债比率＝有息负债总额／负债总额×100% （二）经营效益状况 1、主营业务收入 主营业务收入增减变动及预算执行表 金额单位：万元项目上年同期 累计本年 累计同比增减 （%）年度预算完成率（%）主营业务收入合计房地产业建筑施工业