存货管理流程规范.docxVIP

存货管理流程规范 1 目的? 为进一步规范公司存货管理，明确出入库手续办理程序，提高办事工作效率，防范和降低企业经营风险，确保公司资产安全与完整，特制定本制度。? 2?适用范围?? 本制度是公司经营管理制度的重要组成部分，适用于公司各个部门。? 3?总体原则? 3.1 存货包括原材料、辅助材料、包装物、外购商品、修理用备品备件、委外加工物资、劳保办公用品、机耗料、在产品、自制半成品、产成品等。 3.2 存货应当制定各品种最高库存量，明确责任人。 3.3 未经财务部同意，不得私自设置库房。 3.4 库房进出物资都必须办理入库手续和出库手续，涉及的所有单据都必须经库管员签字确认才是有效的单据；没有经过库房的物资，库管员不得给予开具单据，也不得给予签字确认。 4 职责（存货相关） 4.1 供应链-库房：负责仓库日常收、发、存管理工作，努力达成物料卡、出入库单、实??一致，使在库原材料和成品处于良好的品质状态；下达包装物和机耗料（刀片，钻头类，气体）的请购计划；负责仓库所有物料的日常盘点任务。 4.2 供应链-采购部：合理安排采购顺序，对紧缺或需长途采购的物料提前安排采购计划及时购进；负责后续生产不适配物料的退换货。 4.3 供应链-物控：根据生产计划制定请购计划（生产物料、研发材料、委托加工物资）；生产计划外的物料由需求人找主管人员签字确认后交由物控下达请购计划；管控公司存货的安全库存。 4.4 供应链-物流：分析发货与库存的动态变化，协助销售部做好发货计划，货物核查、运输以及到货核实，办理好销售部确认的退换货等业务。 4.5 质检部：负责物料、半成品、产成品的检验工作。 4.6 生产部：编制年度生产计划，制定全年、各季度、各月份的生产任务；负责生产进度的调节、根据计划按时、按量完成生产。 4.7 研发中心：负责工序的控制及把关以减少呆坏物料的堆积。 4.8 财务部：负责盘点组织，主导盘点工作；对存货进行合理的账务处理，与库房配合，建立健全账物管理。 5 存货请购管理 5.1 生产、研发请购： 5.1.1物控员根据库存及生产计划做出需求计划，对需采购的物料实行预算管理，确定库存存货的结构和数量。 5.1.2物控员系统查询库房现存量，无库存存货下达《请购单》《研发请购单》，由库房主管确认无误后审核。 5.1.3采购员根据审核后的《请购单》《研发请购单》进行询价比对后方可制作《采购订单》。 5.14《采购订单》完成后经采购经理审核签订采购合同。 5.2 劳保办公、机耗料请购：由各需求部门汇总交至库房，库房下达《请购单》，每月底交给采购人员，后续同上。 5.3零星采购：各需求部门的零星采购物资，由需求部门主管签字后交给物控下达《请购单》，后续同上。 （细则参看采购流程管理规定） 6 存货到货、入库管理 6.1 本地存货 6.1.1到货验收入库：物料到达后采购人员填写纸质《到货单》交给库房保管员，将实物放置待检区，对品种、数量、规格进行清点核对，同时通知质检员对质量进行检验，以上验收合格后三方签字留存（采购、库房、质检三方在到货后20分钟内赶到），再将存货进行入库处理。如发现不符时，应做好纪录，交由采购员退换货或由供应商赔偿，待再次到货验收相符后再入库。 6.1.2系统录入：采购人员在到货第二天12点前必须在ERP系统上录入《到货单》，《到货单》由《采购订单》引用生成，质检部经理审核；再由库房保管员根据审核后的《到货单》引用生成《入库单》，库房主管审核。 6.2异地存货：指不经过公司由供应商直接发往外地的外购商品或物料。 6.2.1到货验收：异地医院或相关单位验收数量、品类，与采购合同是否相符，不合格的经所在地售后人员联系物流人员沟通情况，再告知采购业务员处理解决；符合验收标准的，异地收货人会在《收货单》上签字确认，电话、微信告知销售人员与物流人员。 6.2.2补办入库：物流人员得到收货通知后联系采购业务员填写《出库单》，找到质检人员确认后填写《到货单》，采购、质检、库房三方确认签字后补做《入库单》。 6.2.3系统录入：同上。 6.3 未验收或验收未通过的物料须放在待检区, 不能与已入库的物料混放。 6.4 对搬运困难或占地较大不便于入库，且在短期内能投入使用的超大超重物料，实物可直接放在使用部门，但需按规定验收，验收合格后同时办理入库和出库手续。 6.5 对特殊急用而未经验收入库即投入使用的物料，需按程序补办请购、入库和出库手续。 7 存货出库管理 7.1 生产出库： 7.1.1生产套料出库时，库管保管员凭物控打印签字的《领料单》，认真核对内容是否填写清楚、完整、无误后，根据领料单备料；对于批量领料，领料人应提前到仓库办理手续，以便仓库备货，耽误生产。出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主任统一领取。 7