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光一科技股份有限公司 关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《光一科技股份有限 公司募集资金管理办法》、《光一科技股份有限公司募集资金管理实施细则》等有 关规定，公司董事会对 2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准光一科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]980 号）核准，公司于 2012 年 9 月 24 日由主承销商华泰联合证券有限责任公司承销，向社会首次公开发行人民 币普通股(A 股)股票 2,167 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民 币 18.18 元，募集资金总额为人民币 39,396.06 万元，扣除各项发行费用人民币 3,966.94 万元，募集资金净额为 35,429.12 万元。该项募集资金已于 2012 年 9 月 27 日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，出具了沪众会 验字[2012]3171 号《验资报告》。 2、2016 年度募集资金使用情况及期末余额 2016 年度，公司共使用募集资金 1,123.56 万元，其中：“电力用户用电信 息采集系统产能扩大建设项目”投入 1,079.27 万元，“研发中心建设项目”投入 44.29 万元。此外，公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目” 尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超 过董事会批准之日起 12 个月，已于 2017 年 4 月 10 日归还至募集资金专户。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计共使用募集资金 26,801.78 万元，其中： “电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”累计投入 8,067.36 万元，“研 发中心建设项目”累计投入 3,188.17 万元，超募资金使用 15,546.25 万元（其 中：永久补充流动资金 8,250.00 万元；收购索瑞电气股权 7,296.25 万元，其中 本金 6,779.12 万元，利息 517.13 万元）。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 7,236.63 万元，其 中：募集资金实际余额为 5,627.34 万元、累计存款利息收入 1,609.29 万元。 3、募集资金结余情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下： 开户银行 银行存单账号 存储余额（元） 储存形式 125904083210806 3,605,929.96 活期 招商银行股份有限公司南京月牙湖支行 定期存单 46,976,642.47 6 月定期 1520120450000050 963,410.06 活期 南京银行股份有限公司城南支行 定期存单 20,815,480.45 6 月定期 中信银行股份有限公司苏州分行营业部 7323010182600260000 4,857.1