2010年度财务工作总结 (4500字).doc

PAGE12 / NUMPAGES12 2010年度财务工作总结 (4500字) 2010年度财务工作总结 2010年按局“深入贯彻落实科学发展观，以中交股份2010 年工作会议精神为指导，分析市场变化，抢抓市场机遇，以提高发展质量为主线，优化布局结构，拓展业务促转型，加强管理增效益，再创企业发展新辉煌”的总体思路，公司各级财务部门紧紧围绕着“现金流第一，利润第二”的财务管理理念及弓局长“准确反映现在，科学预测未来”的讲话精神开展各项财务工作，与此同时在财务基础工作、参与经营决策、发挥支撑服务、加强财务检查及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，并力争较好的完成本年的各项经济指标。 下面就将2010年财务主要工作情况和2011年主要财务工作计划做如下总结： 一、 2010年主要工作情况 1. 圆满完成了2009年年度财务决算并配合中介机构顺利完 了年度审计工作。 2. 完善机关代管收尾项目后续账务管理工作。 完成了沪苏浙、洞头、老园区项目等完工项目账务移交 工作。 3. 为所属项目做好相关财务服务工作并配合公司业务开发 部门办理各类银行产品（办理各类银行产品55份，收付 投标保证金、履约保证金共计270笔，外经证明19份）。 4. 加强资金管理，提高资金使用效率，积极对外筹措资金， 保证了公司的资金的需要，缓减市场环境等客观因素造 成的不利影响。 5. 严格按照局《二级施工单位资金管理办法》要求，执行 资金预算审批制度，完善审批流程，使资金管理落实到 公司全面经营中。 6. 进一步加强制度建设和落实工作，公司根据集团、局下 发的一系列财会制度，结合我公司实际情况进行制度的 修订和制定工作，重点制定了《中交一公局第二工程有 限公司资金集中管理考评暂行办法》，对各单位资金集中 情况进行考评，以加强对项目的资金集中管理。 7. 圆满完成了2009年度公司所得税汇算清缴工作。 8. 完成月报、中报及季度报表的编报、审核工作。 9. 加强应收款项的催收管理工作，尤其是收尾、完工项目 的应收款项。 10. 为了进一步加强公司资产的管理，确保固定资产的账账 相符、账卡相符和账实相符，季末配合固定资产归口管 理部门对公司固定资产进行了全面清理盘查。进一步理 顺了资产管理程序，优化了公司资产管理。 11. 积极配合好国家审计署的审计工作。2010年，中交集团 已被国家审计署纳入重点审计的十大央企之一，并进行 全面财务收支审计。按照局的统一部署公司成立了配合 审计工作领导小组配合国家审计署审前调研工作。公司 各单位都高度重视，提前做好相关准备工作。 12. 根据中交股份《关于“小金库”专项治理统计软件有关 事项的通知》（中交股财便字【2010】112号）文件要求， 公司各项目积极开展“小金库”专项目治理工作。 二、 2011年财务工作计划 1. 进一步加强财务基础工作 会计基础规范化工作是一项长期的工作，其推行的程度 直接影响会计信息质量。集团上市以后，税控监管部门 和审计检查力度会进一步加大，以及投资者对财务数据 信息的敏感程度都要求我们在基础工作方面更加严谨， 严格执行国家各项财税法规，及时、准确填制各类账表， 保证会计信息的真实、准确、合法，真正把加强会计基 础管理工作落到实处。 2. 认真贯彻执行《中交第一公路工程局有限公司二级施工 单位资金管理办法》，进一步推进公司资金管理，提高资 金使用效率，确保资金安全。加强资金管理，加强财务 统一调配能力，真正做到统筹规划，优化资源配置。按 局财务工作重点工作安排的要求，对公司所属项目的会 计基础工作、建造合同核算及资金预算执行情况进行检 查。 3. 加强培训学习，提升财务人员业务水平 新的企业会计准则、财务通则已实施，中交股份的上市 需按国际会计准则批露财务报告，业务知识更新速度快、 内容多，要求财务人员尽快适应和掌握。结合局、公司 培训计划，组织财务人员深入学习新准则、新税法及集 团财务核算办法，不断提升财务人员业务素质。随着公 司铁路板块业务的逐步扩大，更要求我们认真学习、总 结铁路项目财务管理经验。 4. 继续加大应收款的催收力度、努力缓减资金紧张的局面， 提高资产质量。重