江西博雅生物制药股份有限公司关于前次募集资金使用情况的.PDF

江西博雅生物制药股份有限公司关于 前次募集资金使用情况的报告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)印发的《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，江西博雅生物制药股份有 限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了 2015 年 12 月发行股份购买资产并募集 配套资金截至 2016 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2015 年第三次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会《关于核准江 西博雅生物制药股份有限公司向上海高特佳懿康投资合伙企业（有限合伙）发行股份购 买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2634 号），公司向中信建投-高特佳-博 雅定增定向资产管理计划、抚州嘉颐投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安财通资管-博 雅生物定增特定多个客户专项资产管理计划等 3 名特定投资者非公开发行 17,857,142 股 股票募 集 配 套 资 金 ， 每 股 发 行 价 为 人 民 币 28.00 元 ， 共 募 集 配 套 资 金 人 民 币 499,999,976.00 元。公司 2015 年 12 月 15 日收到承销商长城证券股份有限公司汇缴的出 资认购款扣除承销保荐费人民币 3,999,999.81 元后的金额合计人民币 495,999,976.19 元，已存入公司开设在中信银行南昌分行北京东路支行账户(账号：8115701013600023094) 内。另扣除审计验资费、律师费等其他发行费用 5,809,984.80 元后，实际募集资金净额 为人民币 490,189,991.39 元。 募集配套资金经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 15 日出具苏公 W[2015]B203 号《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2016 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金总额为 422,035,020.41 元；募 集资金专户余额为 71,473,856.33 元。募集资金具体使用情况如下： 金额单位：人民币元 项目 金额 一、募集资金净额 490,189,991.39 加：以前年度募集资金利息收入减除手续费 24,800.00 本年度募集资金利息收入减除手续费 3,294,085.35 二、募集资金使用 422,035,020.41 其中：1. 支付王民雨天安药业 27.77%股权的股权款 147,576,297.52 2. 利用募集资金支付凝血因子类产品生产研发大楼项目 28,926,760.31