浙江亚厦装饰股份有限公司12亚厦债2013年付息公告.PDF

股票代码：002375 股票简称：亚厦股份 公告编号：2013-046 债券代码：112097 债券简称：12 亚厦债 浙江亚厦装饰股份有限公司 “12亚厦债”2013年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 浙江亚厦装饰股份有限公司（简称“本公司”）于2012 年7月13 日发行的浙 江亚厦装饰股份有限公司2012年公司债券（简称“12亚厦债”、“本期债券”、债 券代码112097）至2013 年 7 月12 日将期满1年。2013年7月12日买入本期债券 的投资者，享有本次派发的利息；2013年7月12日卖出本期债券的投资者，不享 有本次派发的利息。根据本公司“12亚厦债”《公开发行公司债券募集说明书》 和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，在本期债券的计息期限内，每年付 息一次，为保证付息工作顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公 告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：浙江亚厦装饰股份有限公司 2012年公司债券。 2、债券简称及代码：简称为“12 亚厦债”，代码为“112097”。 3、债券期限：本期债券为5年期品种，附第3年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权。 4、发行总额：人民币10亿元。 5、票面利率：5.20% 。 6、起息日：2012 年7月13日。 7、付息日期：本期债券的付息日为2013年至2017年每年的7月13日。若投资 者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2013年至2015年每年的7月13 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日。每次付息款项不 另计利息。 8、兑付日期：本期债券的兑付日7月13日。如遇法定节假日或休息日，则顺 延至其后的第1个工作日。顺延期间兑付款项不另计利息。 9、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规 定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理。 10、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人 的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA级。 11、担保情况：本期公司债券为无担保债券。 12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：中信证券股份有限公司。 13、上市时间和地点：本期债券于2012年8月22日在深圳证券交易所上市。 14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本次债券付息方案 按照《浙江亚厦装饰股份有限公司2012公司债券票面利率公告》，“12亚厦债” 的票面利率为5.20%。每手“12亚厦债”（面值1,000元）派发利息为人民币：52.00 元（含税。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为：41.60 元；扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为：46.80 元。） 三、付息债权登记日、除息日及付息日 1、债权登记日（最后交易日）：2013年7月12日； 2、除息日：2013年7月15日； 3、付息日：2013年7月15日。 四、付息对象 本次付息对象为：截止2013年7月12日（该日期为债权登记日）下午深圳证 券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“12亚厦债”持有人。 2013年7月12日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2013年7月12日卖 出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。 五、付息办法 公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。 在本次付息日 2 个交易日前，公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结 算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算 系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司 营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司认可的其他机构）。 本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债 券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行