福建实达集团股份有限公司2017年度第四次临时股东大会会.PDF

福建实达集团股份有限公司 2017 年度第四次临时股东大会会议材料 材料一：会议议程 会议时间：现场会议 2017 年 4 月 26 日（星期三）下午 14 点开始 会议地点：福建省福州市洪山园路 67 号实达大厦 12 楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到； 二、由见证律师确认与会人员资格； 三、宣布会议开始； 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 2、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》； 3、《逐项审议关于福建实达集团股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次非公开发行公司 债券相关事项的议案》。 五、股东或股东代表进行讨论； 六、报告现场出席会议的股东代表情况； 七、现场与会股东与股东代表投票表决议案； 八、休会，统计现场表决结果； 九、网络投票结果产生后宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果； 十、见证律师确认总表决结果，出法律意见书； 十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件； 十二、宣布会议结束。 1 材料一： 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 公司股东代表： 公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购 买理财产品的议案》：本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率，合理利用 闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司及公司 子公司使用合计不超过 3.5 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金 总额度不超过 2.5 亿元（含本数），用于购买最长不超过 1 年（含 1 年）的保本型理财产品， 自有资金总额度不超过 1 亿元人民币（含本数），用于购买最长期限不超过 1 年（含 1 年） 的低风险理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司总裁在上述额 度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。 现综合考虑公司整体生产经营需求及财务状况，为降低公司运营成本，满足公司业务增 长对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，公司拟终止上述公司及公司子公司使用合计 不超过 3.5 亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品的计划。同时在保证募集资金投资项 目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用闲置募集资金不超过 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。闲置 募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投 资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以 确保募集资金投资项目的正常运行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会 变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行；使用闲置募集资金暂时补 充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排将上述募集资 金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。 一、募集资金基本情况 2 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准福建实达集团股份有 限公司向深圳市腾兴旺达有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]3173 号）核准，福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）向北京昂展置业有 限公司（以下简称“昂展置业”）和天风证券天利 2 号集合资产管理