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第  PAGE 10 页 共  NUMPAGES 10 页 用友软件v8.21流程操作书 1.采购环节 1.1采购原材料 1.1.1发票与货物同时到达 1.1.1.1挂账处理 录入单据：采购管理日常业务采购入库增加保存生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。 生成凭证：应付账款单据录入录入供应商确定，在当前单据明细表界面打开某条记录审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金应交增值税（进项） 贷：应付账款xxx 单据记账：存货核算系统单据记账选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据记账退出。 生成凭证：生成凭证选择选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证确定，选择当前凭证类型生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.1.2现款结算（如现金） 录入单据：采购管理日常业务采购入库增加保存生成。 生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率确定。 发票结算：采购管理采购结算手工结算过滤输入供应商、入库单号确定发票选中记录确认入库选中记录确认结算确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。 生成凭证：应付账款单据录入录入供应商、选中包含已现结发票确认双击选中记录审核确认生成凭证保存。 借：物资采购 应交税金应交增值税（进项） 贷：现金人民币 单据记账：存货核算系统单据记账选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据记账退出。 生成凭证：生成凭证选择选中（01）采购入库单（报销记账）确定，选中当前未生成凭证确定，选择当前凭证类型生成。 借：原材料 贷：物资采购 1.1.2当月货物已入库，发票未到 录入单据：采购管理日常业务采购入库增加保存。 单据记账：存货核算单据记账记入库单账。 生成凭证：存货核算生成凭证选择选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录确定，选择当前凭证类型生成保存。（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。 借：原材料 贷：应付账款单位暂估应付账款 注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。 2.入库单必须录入数量和单价。 1.1.3发票下月到达 录入单据：采购管理日常业务专用发票增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单录入供货单位过滤选中以前暂估的单据确定录入发票号码保存采购发票。 发票结算：采购管理采购结算手工结算过滤录入日期、供应商确定发票选中要结算的记录确定入库选中入库记录结算。 生成凭证：应付系统单据录入录入供应商确定，在当前单据明细表界面打开某条记录审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金应交增值税进项税额 贷：应付账款单位应付账款外部单位应付账款 暂估处理：存货核算暂估处理选择仓库、入库单号选择记录点击暂估。 生成凭证：存货核算生成凭证选择红字回冲单、蓝字回冲单（报销）选中记录确定生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。 借：原材料（红字） 贷：应付账款单位暂估应付账款（红字） 借：原材料 贷：物资采购 注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。 1.2采购固定资产 1.2.1挂账处理 卡片录入：固定资产卡片资产增加选中资产类型确定录入卡片信息保存不生成凭证。 生成凭证：应付账款单据录入确定增加确定录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目保存审核，确认生成凭证保存。 借：固定资产 贷：应付账款外部单位应付账款 1.2.2现款结算 卡片录入：固定资产卡片资产增加选中资产类型确定录入卡片信息保存输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认保存。 生成凭证： 借：固定资产 贷：银行存款/现金 1.3删除或修改操作 1.3.1删除1.1.1.1之操作内容 删除凭证：存货核算凭证凭证列表，指定凭证删除。 恢复记账：存货核算处理恢复单据记账选中要恢复的单据恢复。 删除凭证：应付账款统计分析单据查询凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）确定，选中凭证删除。 弃审