我国同业拆借市场业务.ppt

实验6 我国同业拆借市场业务;图6．1．1—1 同业拆借业务交易规则;图6．1．1—2 我国现行同业拆借管理规定内容;图6．1．1—3同业拆借业务岗位设置结构及职责;6．1．2 同业拆借业务流程 6．1．2．1 同业资金拆入业务流程 一、网下拆入资金（点击：见第８页图6．1． 2．1—1） 二、网上拆入资金（点击：见第９页图6．1． 2．1—1） 6．1． 2．2 同业资金拆出业务流程 一、网下拆出资金见图（点击：见第１０图6．1．2．2—1） 二、网上拆出资金（点击：见第１１图6．1．2．2—2） ;交易员与对手询价，达成交易意向;前台交易员在网上与对手询价，达成交易意向 ;交易员根据本行资金头寸情况，寻找有资金需求的金融机构，全面了解其资信状况，经领导同意，与交易对手达成成交意向;交易员根据本行头寸状况，经领导批准后在网上寻找有资金需求的交易对手，了解其资信状况并与对手达成成交意向;6．1．3 我国同业资金拆借业务的文件示样 示样6．1．3—1银行同业资金拆借情况统计月报表 (点击进入) 示样6．1．3—2银行间信用拆借拆出成交单 (点击进入) ;银行同业资金拆借情况统计月报　 ;示样6．1．3—2 银行间信用拆借拆出成交单;1、了解我国银行间同业拆借市场运作机制、市场构成和中国人民银行对该业务相关的管理规定。 2、掌握银行同业拆借拆入、拆出；网上、网下资金拆借的基本流程以及风险防范控制等制度要求。 3、熟练掌握同业拆借的利息计算与交易核算的基本要求。;6．2．2 实验的要点提示;6．2．3 实验操作;银行间信用拆借拆出成交通知单;　　练习2：2005年12月2日，A 银行与B银行经过商谈，达成协议，以2%的同业拆借利率融入7500万元资金20天并在网上确认成交。假设你作为B 银行同业拆借部门前台复核员，请认真核实拆借成交单中的各要素是否正确，并签署复核意见。具体资料：A 银行（开户行A 银行，行号账号120098283798）B银行（开户行B 银行，行号：0303049940、账。;银行间信用拆借拆出成交通知单;　　练习3：2005年11月4日，A 银行与B银行经过商谈，达成协议，以1．980%的同业拆借利率融入8000万元资金7天并在网上确认成交。请分别填写拆借（拆出、拆入）成交通知单中的各要素，注意成交单内各要素完整准确。具体资料：A 银行（开户行A 银行，行号：3221170、账B银行（开户行B 银行，行号：0343349940、账号22032332857）。;银行间信用拆借拆出成交通知单;银行间信用拆借拆入成交通知单