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中国石油资金集中管理案例;中国石油简介;中国石油组织结构图;中国石油资金业务量增长情况;企业集团资金集中管理有哪些模式？各有哪些优缺点？实用性如何？;统收统支;拨付备用金;结算中心;内部银行;财务公司; 思考题二;设立原则;中石油资金集中管理的特点;中国石油收支两条线运行机制图;2.票据集中;3.债务融资集中;4.境外资金集中管理;资金管理信息子系统结构功能图;中国石油有息债务变动情况表;思考题三;现金池业务;以公司总部的名义设立集团现金池账户，通过子公司向总部委托贷款的方式，每日定时将子公司资金上划现金池账户。日间，若子公司对外付款时账户余额不足，银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限的透支支付；日终，以总部向子公司归还委托贷款的方式，系统自动将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额。根据事先约定，??固定期间内结算委托贷款利息，并通过银行进行利息划拨。;总结;谢谢！
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