中信信托有限责任公司中信·秦皇岛市政集团应收账款流动化.PDFVIP

1 中信信托有限责任公司 中信·秦皇岛市政集团应收账款流动化 信托项目信托事务管理报告 （2013年第三季度） 尊敬的委托人/受益人： 2013 年 3 月 15 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信〃秦皇岛市政集团应收账款流动化信 托项目”（以下简称“本信托项目”）依法成立。本信托项目信托 受益权分为优先级和次级两个层级，信托本金为人民币 48,500.00 万元，其中优先级受益权信托本金人民币 30,000.00 万元，次级受益权信托本金为人民币 18,500.00 万元，由委托人 秦皇岛市政建设集团有限公司持有。本信托项目信托期限 2 年。 我公司为本信托项目开立了以下信托专户： 账户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中信银行唐山分行 银行账号：7235 1101 868 0000 1667 本公司作为受托人，向您报告本信托项目 2013 年第三季度 信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）自本信托项目成立起至本报告期截止日，受托人恪尽 职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本 2 项目信托文件的规定。 （二）自本信托项目成立起至本报告期截止日，受托人及时 正常地接收到交易各方的有关信息，未发现有异常情况或者不利 情况。 （三）目前本信托项目运转正常，未发现影响本信托项目到 期支付信托利益的风险。 二、资金使用情况 （一）截至本报告期末，本信托项目实际募集资金总额人民 币 30,000.00 万元。 （二）截至本报告期末，本信托项目实际运用资金人民币 30,000.00 万元。 （三）本报告期内，本信托项目实际发生信托费用人民币 0 元。 （四）截至本报告期末，本信托项目保管账户内账户余额为 人民币 0 元。 三、期间分配情况 本信托项目自成立日起每满 1 年向受益人进行一次收益分 配，预计收益率为 9.5%/年（含认购费率）。具体分配方案为： 核算期每份优先级受益权（对应 1 元）应付信托收益=1 元 ×（优先级受益权在核算期对应的预期收益率-认购费率）×该受 益权对应本次核算期天数÷365。 按合同约定，本报告期内本公司未向受益人进行信托收益分 3 配，本公司将于 2014 年 3月 15日后 10个工作日内进行第 1 次 信托收益分配，届时请您核查资金到账情况。 四、信托执行经理情况说明 本信托项目执行期间，由傅德华继续担任本信托项目信托执 行经理一职，原信托执行经理冯为民、吕勉、王星不再担任本信 托项目信托执行经理一职，新增杨平担任本信托项目信托执行经 理。 杨平履历如下: 毕业于清华大学经济管理学院，获工商管理硕士学位。从业 8 年，具有丰富的风险管理、内部控制及内部审计实务经验，现 任中信信托有限责任公司信托业务贵阳部信托经理。 五、其他事项 无 信托执行经理：傅德华 Tel：010 Fax：010 E-mail：fudh@ 4 信托执行经理：杨平 Tel：010 Fax：010 E-mail：yangpingt@ 中信信托有限责任公司 二〇一三年十月八日