银行业大额交易贝葱篓告数据字典.docVIP

银行业大额交易报告数据字典 编号标签名称字段内容类型（长度）填写规则及校验01RINM报告机构名称字符型，64位02RICD报告机构编码字符型，15位向反洗钱中心申请，由反洗钱中心统一分配03RPDT报告生成日期数值型，8位格式为：年年年年月月日日；此报告生成日期=文件名中所包含的报送日期04CTTN交易主体总数数值型，8位总交易主体总数= 交易主体编号05CATI seqno=” ”交易主体编号数值型，8位交易主体编号从1开始依次递增，直到等于总交易主体编号06CTNM客户名称/姓名字符型，64位07CITP客户身份证件/证明文件类型字符型，32位 11：居民身份证或临时身份证; 12：军人或武警身份证件； 13：港澳居民往来内地身份通行证；台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件； 14：外国公民护照； 19：其他类个人身份有效证件 （若选择此项，报告机构应对其个人证件类型做进一步说明）； 21：组织机构代码； 29：其他类机构代码（若选择此项，报告机构应对其证件类型做进一步说明） 08CTID客户身份证件/证明文件号码字符型，20位其中：身份证长度应为15位或者18位； 组织机构代码长度应为9位（如为10位则去掉最后一位校验码前的连接符‘-’）。09CSNM客户号字符型，32位一个交易主体在该报告机构内有且只有一个编号，客户号是在报告机构内识别客户唯一性的业务主键，即便存在不同的证件类型和证件号码，同一客户号仍然表示同一交易主体。10CTNT客户国籍字符型，3位根据国标GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码填写字母11HTDT大额交易发生日期字符型，8位年年年年月月日日12CRCD大额交易特征代码数值型, 4位0901：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 0902：法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。 0903：自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。 0904：交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。13TTNM交易总数数值型，4位总交易笔数= 交易编号14TSDT seqno=” ”交易编号数值型，4位交易编号从1开始依次递增，直到等于交易总数15FINN金融机构网点名称字符型，64位16FIRC金融机构网点所在地区行政区划代码数值型，6位根据所附行政区划代码表填写17RLTP金融机构网点与大额交易的关系数值型，2位00：客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，“金融机构”为开立账户的机构或发卡银行； 01：客户通过境外银行卡所发生的大额交易，“金融机构”为收单行； 02：客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，“金融机构”为办理业务的机构。18FICT金融机构网点代码类型字符型，2位目前暂定填写“00”。19FINC金融机构网点代码字符型，12位当事金融机构网点的唯一标示代码，在报告机构向反洗钱中心提出报送申请时，应提供其内部网点代码。如有更新，需及时向反洗钱中心报备。20CATP账户类型字符型，4位参考《中国人民银行人民币银行结算账户管理系统》和《国家外汇管理局外汇账户管理信息系统》中账户性质分类及编码，本规范中账户类型分类及编码如下： 0011：人民币本地存款人-基本存款账户 0012：人民币本地存款人-一般存款账户 0013：人民币本地存款人-专用存款账户 0014：人民币本地存款人-临时存款账户 0017：人民币本地存款人-个人银行账户 0021：人民币异地存款人-基本存款账户 0022：人民币异地存款人-一般存款账户 0023：人民币异地存款人-专用存款账户 0024：人民币异地存款人-临时存款账户 0027：人民币异地存款人-个人银行账户 1000：对公外汇经常项目外汇账户 1100：对公外汇经常项目-结算账户 1101：出口收结汇待核查账户代码 1201：对公外汇经常项目-承包工程及贸易专项 1202：对公外汇经常项目-捐赠账户 1203：对公外汇经常项目-国际货运账户 1204：对公外汇经常项目-国际汇兑账户 1205：对公外汇经常项目-旅游账户 1206：对公外汇经常项目-免税账户 1207：对公