月度资金计划系统使用说明.docVIP

上报月度资金计划及填报完成情况之操作手册 打开本公司MIS系统，并进行登录。 点击“月度资金计划”，显示当月已报计划清单。点击“上月计划”、“下月计划”查看以前或以后月份已报计划；点击“添加计划”添加下月资金计划；点击“详况”修改计划或录入当月计划完成情况。显示的计划清单中，如果姓名后的符号是“?”，说明该条计划部门负责人未同意上报；姓名后的符号是“!”，说明该条计划部门已同意上报。未填报完成情况的将显示申报人电话号码（从考勤系统的值班人员电话中提取，请各部门及时维护考勤系统值班人员电话），以方便费用负责人及时联系催报。 添加计划操作如下（填报完成情况与之类似）： 选择资金类别。资金类别如下：工资、检修奖励、粉煤灰奖励、职工教育培训费、劳保费、工会费、社会保险费、住房公积金、福利费、补充医疗保险、年金、办公费、差???费、低值易耗品、会议费、业务招待费、运输费、保险费、修理费、信息化维护费、试验检验费、生产零购、非生产零购、信息化零购等。资金类别如不清楚可咨询财务或费用管理部门。 录入费用说明。限长255个汉字，费用说明尽量描述准确、简练。 录入全公司计划总金额，录入单位为元。指全公司计划费用总额。计划金额可以预估计，但与实际完成之误差不能超过30%。 录入列支检修公司计划金额。该金额是指列支检修公司本部的金额，该金额用于检修公司本部人员以及原东方检修部人员。该金额不得大于全公司计划总金额。 录入列支管理人员计划金额。该金额是指列支检修公司本部，并且由领导班子、综合部、政工部、安技部人员使用产生。该金额不得大于列支检修公司计划金额。 点击“保存”完成该条计划的申报工作。 部门负责人进入系统后可查看本部门所有已申报计划，应逐条进行审核，点击“同意上报”进行上报；未审核上报的计划为无效计划，不予以承认。 计划申报以及审核必须在规定时限内完成（具体时限请参见申报窗口之标题行），超过时限将不能申报或审核。填报完成情况应该在规定时限内完成（具体时限请参见申报窗口之标题行），超过时限所填报的完成情况将不计入预计完成中，但可以作为费用台帐来保存。预计完成情况填报要求十分严格，与当月实际完成的误差不能超过5%，务必在规定时限内填报预计完成情况。 经费用负责人和财务人员同意，可以追加当月计划，但仅许可录入完成情况，该金额计入未计划金额中。 申报计划时，可以点击“从本月现有计划中复制数据”，将从本月计划复制到当前输入框中（原输入框中数据将被清除），适当修改后保存即可。 填报完成情况时，可以点击“将计划数据复制到完成数据”，将本月计划数据复制到完成情况输入框中（原输入框中数据将被清除），适当修改后保存即可。 权限分配如下：A）普通登录用户仅可以申报、修改、导出自己本人所填报的计划；B）计划系统部门责任人可以申报、修改、导出本部门（以考勤系统所在部门为准）的所有计划；C）计划系统管理员可以申报、查看、修改、导出全公司所有计划；D）费用负责人可以查看、修改（包括修改资金类别）、导出所负责费用之所有计划。 在显示计划详细情况的页面中，点击“修改记录”可查看该条计划的修改以及完成情况的填报轨迹。点击“上一条”、“下一条”可切换、查看其他计划的详细情况。 计划系统管理员可点击“维护费用负责人”指定各项费用之负责人。 费用负责人可点击“全年计划维护”，添加、修改本年相关费用的计划总额（仅由费用负责人维护，录入单位为万元）。费用负责人可选择指定资金类别，然后点击“按类别查询”查看该类别的所有计划，确认申报计划后方可签字放行；费用负责人可选择任一部门，然后“按部门查询”查看该部门的所有计划。如果查询时所选中的计划存在于当前显示的计划清单中，则计划详细情况页面会自动切换到所查询的计划中。 所有登录用户均可在指定时间区间后，点击“导出为XLS”可将权限内计划（权限优先顺序：计划系统管理员、费用负责人、部门负责人、计划申报人，具有多种权限时按上述顺序启用权限）导出为电子表格文件；点击“导出部门统计”可导出指定时间区间内各部门申报计划、填报预计完成情况、填报实际完成情况之统计，并计算出各部门实际完成与计划之比率、实际完成与预计完成之比率（仅计算列支检修公司本部之比率）。 使用本系统按钮来改变导出时间区间之开始时间时，如果开始时间大于结束时间，则结束时间将自动调整为开始时间；使用本系统按钮来改变导出时间区间之结束时间时，如果结束时间小于开始时间，则开始时间则自动调整为结束时间。 特别提醒： 探亲路费、长健安康费、食堂费用，归入类别为福利费。 全公司所有人员出差费用、劳保费用均列入检修公司本部费用。 培训费、补充医疗报销、福利费按人员划分：检修公司本部人员和原东方检修部人员，其费用列入检修公司本部费用，其余人员不列入检修公司本部费用。 办公费、低值易耗品、会议费、业务招待费