陕国投大连生态科技创新城项目-（2016年第2季度）（第.PDFVIP

陕国投?大连生态科技创新城项目 之由家村137地块基础设施建设贷款 集合资金信托计划信托事务管理报告书 （2016 年第 2 季度） （第 4 期） 尊敬的委托人/受益人： 我公司作为受托人，于2015年7月24日发起设立了“陕 国投? 大连生态科技创新城项目之由家村137地块基础设施 建设贷款集合资金信托计划”。我公司始终恪尽职守，秉承 诚实、信用、谨慎、有效管理的原则，忠实地管理、运用及 处分信托财产。现将本信托计划在本报告期2016年4月1日至 2016年6月30日的管理情况向您作如下报告： 一、信托计划概况 （一）信托计划名称：陕国投? 大连生态科技创新城项 目之由家村137地块基础设施建设贷款集合资金信托计划 （二）信托计划成立日：2015年7月24日。 （三）信托计划期限：24个月（信托满18个月以后可以 提前部分兑付本金及对应的信托收益） （四）信托计划资金规模：29000万元 （五）受益人预期收益率：9.5-10%/年 （六）信托计划保管人：中国农业银行股份有限公司大 连市分行 （七）信托资金存续规模：29000万元 二、信托财产专户的开立情况 受托人为本信托计划在中国农业银行股份有限公司大 连市分行星海支行开立了如下信托财产专户： 开户名称：陕西省国际信托股份有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司大连星海支行 银行账号：34140001040008178 三、信托计划资金的运用、管理 ㈠信托计划资金的运用 截至报告期日，本信托计划实收信托资金29000万元， 根据信托文件的规定，受托人将信托计划资金向大连服务外 包基地发展有限公司发放项目贷款，用于大连生态科技创新 城项目由家村137地块的基础设施建设。 ㈡信托计划资金及所投项目的管理 1.本报告期内，借款人及相关保证人经营状况良好，未 发现影响信托财产安全的重大事项。 2.本报告期内，信托资金的运用无重大变动。 3.本报告期内，信托资金投向项目工程进度良好。 4.本报告期内，本信托计划的增信措施：大连亿达房地 产股份有限公司以其持有面积为19625.76平方米的房产，以 及该房产所附着的土地为借款人的本次借款提供抵押担保； 大连亿达发展有限公司为本项目提供连带责任保证担保；大 连软件园股份有限公司为本项目提供连带责任保证担保。 四、信托计划收益及分配情况 ㈠信托计划本期收益情况 本报告期内，本信托计划收益情况如下： 1.信托收入：8,893,333.33元； 2.信托费用：保管费111,166.67元。 ㈡信托计划本期信托利益分配情况 本报告期内，根据信托合同约定，对 A、B、C 类受益人 的收益进行分配，分配资金9,935,654.31元。 五、重大事项说明 本报告期内，无重大事项说明。 六、结论 本信托计划目前运行稳定。我公司将继续严格按照信托 法律、法规及信托文件的规定，勤勉尽责，努力实现受益人 利益最大化。 陕西省国际信托股份有限公司 信托经理：才世杰 2016年7月1日