应收帐款功牡能简介.docVIP

模块功能简介 上海天工计算机应用有限公司 应收帐款功能简介 第一、 概述 MAS 应收帐管理模块可以作为一个单独的模块使用也能够与其他模块相连接，帮助用户组织和管理从各种途径（销售、应收应付对冲）产生的应收帐款。当销售管理模块产生了销售发票，在应收帐管理模块中就能立即反映出应收帐增加，同时销售管理模块产生一张会计凭证传到总帐系统。当一笔货款收到之后，应收帐管理系统也能很方便地进行处理应收帐款减少，同时应收帐管理模块也产生一张相应的收款凭证传入总帐系统。MAS应收帐系统管理客户信息、银行信息、付款条款，允许用户定义应收帐帐龄结构，以帮助客户分析各时间段的应收帐款，安排催款活动和以及计提坏帐准备金。MAS 应收帐系统自动接收由各种途径产生的应收帐，提供多种方式处理现金，以实时联机???式更新客户帐户、提供及时的客户信用信息。MAS 应收帐系统支持多银行，多币种，多种付款方式。应收帐管理系统还能处理予付款，待有了发票后，再说明收款的用途。MAS应收帐管理提供联机实时的应收帐查询，以支持现金管理对及时准确的应收帐信息的要求。 第二、 主要功能 （一）应收帐基本维护 （1）ACP110付款类型 可以供用户对收款的类型进行定义，如：委托、现金、汇票、支票等。这些信息将在统计不同类型的收款中用到，在使用汇票的情况下，付款类型还定义了这些汇票在系统中是怎样记录和/或打印的 （2）ACP115付款条款维护 用户可以根据对某一具体客户的优惠情况在此应用中定义包括：付款期限、回扣期限、回扣率等 （3）CSH101银行帐户定义 MAS银行帐户模块是用来建立和维护公司与有关银行关系的基本信息，这些信息将在收、付款处理时被使用。 （4）ACR105客户类型维护 本模块用来定义具有相同一组基本的G/L帐户的客户组成的字母数字代码。 （5）ACR100客户主文件维护 客户主文件含有每个客户的详细的信息,如: 客户编号、名字、销售员、货币代码付款类型、客户类型、折扣代码、公司、利润中心等等。 （6）ACR108期初应收帐 该应用主要是在应收帐模块应用前对客户的应收帐款的期初数进行定义 （7）ACR109期初预收款 该应用主要是在应收帐模块应用前对客户的预收帐款的期初数进行定义 （8）ACR110帐龄结构维护 用于将时间划分时段，然后将应收帐款按时间段汇总，对于在不同时段里的应收帐款可以做不同的处理，如发催款通知、派人上门追款、坏帐处理等等。 （9）ACR291应收帐年结 本程序供用户对所有的应收帐进行年结，做过年结后才能产生下一年度应收帐的年初数。 （二）应收帐处理 ACR621应收帐款（发票）登录过帐 供用户对应收帐发票进行登录和过帐处理。在此可以登录各种发票,如产品销售发票、或是提供劳务的发票，可供登录发票中的每一明细项目，如产品代码、名称等。 ACR624发票拆分 供用户对已经过帐了的发票进行拆分处理。以更改由于某种原因引起的信息变化，满足各种情况的需要。但对客户号，金额等重要信息均不可修改。 ACR625发票金额调整 供用户对已经过帐了的发票金额进行调整。以更改由于录入差错及某种原因引起的发票金额的修改。但对发票号，客户号等重要信息均不可修改。 ACP647应收应付对冲 由于有些客户既是客户又是供应商，有可能同时产生应收、应付款，本程序就是供用户对这种情况下产生的应收、应付进行对冲。 ACR661应收帐抵冲 当销售发票已经过帐产生了应收帐，但发现销售发票有错，则可以执行该应用通过取消某张销售发票达到应收帐款取消的处理，实际上是把一正一负的应收帐进行对冲取消。 ACR662应收帐回冲 当销售发票已经过帐产生了应收帐，但发现销售发票有错，则可以执行该应用进行应收帐款回冲处理，产生一笔相反的记录。 ACR627应收帐款关闭 供用户对应收帐款发票进行关闭处理，以处理一些已是坏帐的应收帐款。已关闭的发票，在查询显示时均不在出现。 （三）收款处理 ACR642预收款登录/过帐 供用户对收到的客户预收款进行登录和过帐处理。 ACR644收款登录/过帐（多记录） 供用户对收到的客户付款进行登录和过帐处理。收到的货款必须对应该客户的发票进行分配，核销应收帐款。它与“收款登录/过帐（单记录）”的主要区别是，它要手工录入客户代码，而ACR645是将客户代码分列在屏幕左方，可以有选择的录入某一客户的收款。 ACR645收款登录/过帐（单记录） 供用户对收到