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鼎信诺审计系统5.0使用说明书讲述
鼎信诺审计系统5.0说明书
前言 1
第 一 章 系统介绍 3
? 系统简介 3
? 系统特点 4
? Windows基本操作 4
第 二 章 安装和卸载 5
? 安装系统 5
? 卸载系统 6
第 三 章 启动和登录系统 7
? 单机版（注册码）启动 7
? 创建项目 8
? 登录项目 14
? 设置项目路径 14
? 前端取数快速入门 14
? 审计系统快速入门 16
第 四 章 系统 18
? 项目维护 18
? 项目管理 21
? 项目升级 30
? 更换项目 31
? 用户维护 32
? 更换用户 35
? 基础信息维护 36
? 导出评估数据 36
? 生成前端文件 37
? 系统配置 37
第 五 章 财务数据 41
? 前端数据导入 41
? 数据初始化 47
? 标记结转凭证 47
? 更新账套 49
? 财务数据维护 50
? 生成总账 61
? 月余额生成总账 62
? 总账明细账 62
? 外币总账明细账 67
? 核算项目余额 67
? 损益结转科目 68
? 凭证拆分 68
? 凭证录入 70
第 六 章 会计报表 73
? 未审会计报表 73
? 试算平衡表 84
? 已审会计报表 84
? 实质性测试分工 84
? 复核实质性底稿 85
? 编制实质性底稿 85
? 计划实施的实质性程序 86
? 会计政策调查表 87
? 报表项目维护 88
? 报表项目对应科目 88
? 报表项目对应底稿项目 89
第 七 章 测试分析 90
? 查账 90
? 重要性水平分析 92
? 趋势分析表 93
? 财务分析表 94
? 相关搜索 95
? 科目月余额图形分析 96
? 科目余额比重分析 97
? 控制测试 98
? 凭证抽凭 100
? 账龄分析 102
? 抽凭清单 103
? 标记为重大事项说明 103
第 八 章 实质性测试 104
? 底稿向导 104
? 打开底稿 105
? 底稿信息 108
? 底稿信息维护 108
? 生成 108
? 更新 108
? 删除数据（当前表单数据源） 109
? 删除数据（当前表所有数据源） 109
? 重算 109
? 查账 109
? 锁定 109
? 多表操作 109
? 设置数据源 109
? 数据/设置列对应关系 114
? 期初期末调整分录 114
? 明细账透视 114
? 套打底稿 115
? 导入辅助B列关键字和导出辅助模板 115
? 插入索引 115
? 插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况 115
? 放入科目 116
? 生成账龄 118
? 放入函证 119
? 科目测试 120
? 生成凭证 121
? 查看凭证 121
? 附注功能 122
? 复制附注目标标志码 123
? 刷新当前附注 123
? 刷新全部附注 123
? 打开附注文件 123
第 九 章 审计调整 124
? 负值重分类调整 124
? 报表级调整分录 124
? 期初账表差异调整 126
? 期末账表差异调整 128
? 期初调整分录维护 128
? 期末调整分录维护 129
? 账项调整分录汇总表，重分类调整分录汇总表，列报调整汇总表，未更正错报汇总表 132
? 导出调整分录、导入调整分录 132
第 十 章 底稿管理 133
? 打开底稿 133
? 打开附注 133
? 批量签名 133
? 设置底稿权限 135
? 底稿项目维护 136
? 导入导出底稿 136
? 审计工作底稿归档 137
? 审计工作底稿归档文件预览 138
第 十 章 鼎信诺审计前端 139
? 系统简介 139
? 安装和卸载 139
? 采集SQLSERVER数据库类型数据 139
? 采集ORACLE数据库类型数据 144
? 采集从财务软件导出文件的数据 146
? 采集ACCESSS数据库类型数据 148
? 其他常见财务软件的取数 149
第 十一 章 常见问答与解答 154
? 前端的使用 154
? 导数不成功 154
? 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 155
? 手工账取数问题1--无法识别乱码 156
? 手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 157
? 无法识别加密狗 158
? 多年账的处理 158
? 多个人完成一个项目 158
? 设置科目与核算项目关系 158
? 如何增加报表项目 159
? 如何操作数据源,列对应应关系步骤 159
? 替代测试如何操作 160
? 如何生成询证函 160
前言
首先，我们真诚的感谢您使用鼎信诺审计系统。随着我国市场经济的不断发展，会计在核算上已经基本上实现了电算化。特别是我国加入世界贸易组织后，我国真正地融入了世界经济一体化的潮流我国
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