2013-05-07付款台账.pdfVIP

财务往来台账 杨春庆 第一部分：为啥要做台账 • 采购员需要有自己的财务往来台账，这是采购职 责要求。 • 往来台账可以帮助我们处理很多问题： • 1，往来对账 • 2，发票收到记录 • 3，货物、发票催交 • 4，阶段付款预估 • 5，付款统计 • 6，订单统计 第三部分：怎么做台帐 • 一，几个注意问题 • 1，科目归零 • 2，随时要求 • 3，周期要求 第二部分：怎么做台账 二，台账的要素：台账由总台账和周计划两部分组织，两者构成要素一致，共12要素。 合同 收款单位全称 付 号 款 合同 承兑 付款额 项 总额 汇票 序 计 类 目 经办 号 划 时间 别 电汇 人 预 南通中集罐式储运设备制 ##### ##### 完 2012- 付 4.5E+ 造有限公司 ### ### ##### ##### 连承 1 成 10-10 SB 款 09 ### ### 飞 南通中集罐式储运设备制 ##### ##### 造有限公司 ### ### 计 2012- 发 4.5E+ 连承 2 划 10-27 SB 票 09 飞 到 南通中集罐式储运设备制 ##### ##### ##### 计 2012- 货 4.5E+ 造有限公司 ### ### ### 连承 3 划 11-10 SB 款 09 飞 第二部分：怎么做台账 • 说明：以数据库的形式进行记录。 • 1，序号：原始序号，用来复位； • 2，状态：设定为计划和完成两个选项； • 3，时间：发票为合同交货时间（初始），发票收 到后改为实际时间。付款时间为填写付款计划时 间； • 4，类别：设定为CL （材料）和SB （设备）； • 5，付款项目：设定为预付款、进度款、到货款和 质保金四个选项； 第二部分：怎么做台账 • 6，合同号：输入订单号 • 7，收款单位全称：建议输入全称而不是简称。 • 8，合同总额：。 • 9，付款额：发票输入值为负值，付款为正值。 • 10，承兑汇票额：根据付款据实输入。 • 11，电汇额：根据付款据实输入。 • 12，经办人：合同签署人 第二部分：怎么做台账 • 三，做台账的步骤： • 1，合同送审完毕，即可根据合同要求填写付 款台账，如上表