合同管理制度介绍.ppt

* * XXXX集团公司合同管理制度 2010年01月03日 建立公司合同管理制度的意义 1、完善公司管理体制和法务内审部制度 2、降低公司运营风险，提高工作效率 3、科学划分公司内部各部门职责，达到权责明确，权责合一 4、对有关员工进行法律培训，使其了解合同订立的关键，以便在开展业务、对外洽谈过程中更好的获取公司的利益 公司目前合同管理体系中的主要问题 1、合同签订过程中多头管理，权责不明 2、业务部门员工对合同相关的法律问题不甚清楚，不利于开展工作和维护公司利益 3、法务内审部对合同谈判、签订过程的参与度不足 4、后续监管不完备，不利于合同履行和合同文件保管 合同管理制度的要点 一、合同管理原则 二、合同管理机构 三、合同审核流程 四、合同签约权限 五、合同后续跟进 六、合同档案保管 一、合同管理原则 1、合同综合管理部门、专业职能部门、承办部门和履行部门管理相结合的合同管理原则。 2、以具体承办部门为主导，法务内审部、财务部及其他业务部门配合的谈判原则。 3、严格按照流程对合同进行审核审核的审核原则。 4、以集团公司或子公司为签约主体，严格依据签约权限审批签约的签约原则。 5、以合同承办人和部门审批人为第一责任人的审批责任制原则。 6、严格履行合同，依法维护公司利益的履行原则。 二、合同管理机构（1） 合同管理机构为合同综合管理部门、专业职能部门、承办部门和履行部门： 1、法务内审部为合同综合管理部门，负责公司合同的全面管理工作和对合同的综合审核工作。 2、财务部和各业务部为专业职能部门，负责在本专业范围内对合同进行专业审核工作。 3、承办部门是负责合同的谈判、拟定与签订的部门。 4、履行部门是负责具体履行合同的部门。 二、合同管理规则（2） 合同综合管理部门为法务内审部，主要职责： 1、拟订合同管理制度并负责组织实施； 2、对合同管理工作进行业务指导、监督和检查； 3、拟订公司合同范本，并推行使用； 4、参与重大合同、重要合同的可行性研究、谈判和文本起草工作； 5、审核公司对外签订的合同； 6、会同合同承办、履行部门参与合同纠纷、案件处理； 7、对合同管理的相关人员进行法律知识培训； 8、其他应当由合同综合管理部门承担的职责。 二、合同管理规则（3） 合同专业职能管理部门为财务部和其他业务部门，主要职责： 以法律法规、及各地的相关规定为依据，从各自的职责和专业角度对合同进行专业审核和监督。 二、合同管理规则（4） 合同承办部门主要职责： 1、负责对市场需求进行可靠、合理的预测，对投入产出进行经济、准确的核算； 2、负责对合同相对方资信状况、履约能力的调查； 3、牵头组织合同的谈判、拟定； 4、提请有关部门审核其承办的合同； 5、依公司相关规定具体负责合同的订立、变更和解除； 6、负责在合同签订后及时将合同原件移交档案管理部门存档； 7、在法务内审部协助下处理合同纠纷； 8、建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理； 9、其他应由承办部门承担的职责。 二、合同管理规则（5） 合同履行部门主要职责： 1、 严格按照合同约定履行合同，防止合同纠纷的发生； 2、负责提请合同承办部门变更或解除合同； 3、在法务内审部协助下处理合同纠纷案件； 4、在合同审核流程中负责审核将由本部门履行的合同； 5、建立本部门的合同档案，指定专人负责合同管理； 6、负责在合同签订后及时将合同原件移交档案管理部门存档； 7、其他应由承办部门承担的职责。 三、合同审核流程（1） 承办部门送审 业务支撑部门审核 财务部审核 法务内审部审核 承办部门修改 主管副总审批 董事长签约或授权 加盖公章 一个工作日 一个工作日 两个工作日 董事会审批签约 300万以上 300万以下 三、合同审核流程（2） 承办部门和业务支撑部门需审核的内容： 1、合同相对方具有合法的主体资格 2、合同业务应有较好的市场前景和需求，预计公司将有良好的收益，与相关行业规定不相矛盾； 3、合同履行的相关条款具有可行性，且不损害公司利益； 4、合同相关技术、软件等知识产权应先进科学，符合实际使用或应用要求。技术和业务条款明确、具体和完备。 三、合同审核流程（3） 财务部需审核的内容： 1、价款、酬金及保险条款合法、合理、完备； 2、价款结算支付方式明确、具体、合法； 3、资金资产的使用效果具有财务可行性； 4、其他应由财务部审核的内容。 三、合同审核流程（4） 法务内审部需审核的内容： 1、合同内容、形式和程序合法、有效； 2、合同条款具体完备； 3、合同文字表述严密、规范、准确； 4、合同履行了审核程序； 5、其他应由法务内审部审核的内容。 四、合同签约权限 一、集团公司及分公司应以集团公司名义签订合同，签约权限包括： 1、合同标的不超过300万人民币（含300万）的，