2012年财务核算中心工作规划.doc

2012年财务核算中心工作规划 2012年度财务核算中心工作规划 为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定2012年财务工作计划。 一、指导思想 1、坚持党和国家的各项方针政策，遵守财经纪律和各项规章制度，根据本公司的实际情况，不断完善各项财务管理制度。 2、财务会计应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。积极为领导出谋划策，在财务管理工作中起到助手和参谋的作用 3、、秉承“现金至尊”及“企业价值最大化”的理财观念，不断加强公司的财务管理工作，努力开源节流，使公司资金发挥真正的作用，为公司日常工作运作，在建工程项目及拓展建筑市场提供财力物力上的保证，提高公司经济效益，谋取经济利润最大化。 二、目标和任务 1、按时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率 （1）、抛弃传统手工帐，建立财务软件账，并根据公司实际情况，管理要求做好财务软件的初始化工作。 （2）、出纳要及时准确登记银行、现金日记账、做到日清月结，实事求是编制资金日报表。 （3）、会计做好日常会计核算制度。做到“三及时”：即及时编制有关会计凭证及报表，并报送总公司财务部；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。 2、加强公司的资金管理 （1）、通过内部管理制度，合理安排运用资金，充分发挥资金利用效率，平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，。 （2）、加强公司往来账务管理，预收、预付账款管理、其他应收、其他应付账款管理、应收、应付账款管理。 （3）、加强公司对各项目工程款的拨付管理，及时收回甲方所拨工程款，并按公司管理制度拨付各项目部，保证各工程进度的资金基础。 3、财务分析 及时利用财务业务、会计统计等信息资料，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行。 4、提高会计人员的从业素质，定时做好工作计划和工作总结。实行岗位职责制，明确各会计人员的工作职责，坚持原则，秉公办事。 5、加强财务核算中心内部及与公司其他部门的沟通合作 （1）、加强财务核算中心内部的沟通合作，形成“上传下达”的信息交流网络。 （2）、加强财务核算中心与公司各部门的工作联系，严格贯彻财务管理制度的跟踪与执行工作。 （3）、加强财务核算中心与各项目部会计的工作联系，严格监督各项目部资金使用情况，要求项目部会计及时反馈财务信息，返回成本发票。 6、加强财务核算中心与总公司财务的沟通合作，按照公司财务管理制度，积极配合总公司财务的各项工作。 7、加强财务核算中心与联营单位的沟通合作及人员的配备工作 （1）、加强财务核算中心与联营单位的工作联系，积极配合联营单位成立分公司，为公司拓展业务奠定基础。 （2）、加强财务核算中心对联营单位分公司人员的配备，并保证联营单位分公司与联营单位总公司的联系和其他工作。 8、加强公司与工商、税务部门各项工作的联系和协调，并完成各项工作 （1）、加强学习工商各项管理规定，完成公司名称和地址的变更，及新公司和各分公司的年检，年审工作。 （2）、加强学习税务各项管理规定，深入研究税收政策，合理避税增效益，完成税务变更，年检，年审工作。 9、认真做好平常工作中，公司领导交代、安排其他临时工作，并及时做好工作成果汇报。 三、措施 1、财务核算中心人员必须按岗位职责制，坚持原则，秉公办事，做出表率。 2、完善财务管理制度。 3、财务核算中心人员必须认真学习财务管理的有关规定，在财务活动中认真执行。 4、搞好财务基础工作，做到帐目清楚，帐证、帐实、帐表、帐帐相符。使财务基础工作规范化并达标升级。 5、深入学习税收政策，尽量安排让财务核算中心人员参加各种税务培训。 总之，我们将以现在拟定的财务核算中心规划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务核算中心的奋斗目标是：在公司财务部门领导和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务目标任务而努力奋斗。