华恒38号简要简介.docVIP

华恒38号?辽宁省辽滨沿海经济区海洋工程装备制造园区等项目应收债权买入返售集合资金信托计划 一、信托产品要素 1、资金运作方式： 信托资金用于受让华源建设集团有限公司（以下简称“华源集团”）对债务人盘锦船舶修造产业园项目建设指挥部（以下简称“债务人”）持有的在盘锦辽滨沿海经济区基础设施建设等项目开发建设过程中所形成的604814674.6元应收债权，华源集团将转让债权所得款项全部运用于盘锦辽滨沿海经济区30万吨原油码头及引堤工程的建设。若以上应收债权在信托期限内到期，则由华源集团补足新的债权以保证[（标的应收债权转让价款—已支付的标的应收债权回购本金）/转让给受托人的应收债权总金额]比例保持不变。 2、信托规模：信托计划发行规模为不超过人民币35，000万元，以实际募集金额为准。本信托计划（第一期）规模为16,500万元— 17,500万元，其中A1类7000万元，A2类10500万元。 3、信托期限：本信托计划期限不超过36个月，其中A1类两年，A2类两年半，B、C类三年，均自信托计划初始生效之日起计算。期满24个月后，在满足信托预期收益率的前提下，可提前结束本信托计划；或按照各类产品成立时的金额比例向受益人等比例分期提前归还本金及收益。 4、预期信托收益率： A1类：认购资金为300万元（含300万）以上，预期收益率为10%/年A2-1类：认购资金100-300万元（含100万），预期收益率为9.5%/年A2-2类：认购资金为300万元（含300万）以上，预期收益率为11%/年 华源集团现有员工1400余名，其中各类专业技术及管理人员436名、各类高级技术人员110名。企业拥有国内外先进的大型机械、车辆等设备1800余台（套），总功率达35万千瓦、年施工能力达25亿元以上。华源集团先后获得“江苏省精神文明建设工作先进单位”、“江苏省优秀施工企业”、“全国守合同重信用企业”、“江苏省质量安全管理先进单位”等称号及荣誉。 在公路建设上，华源集团拥有ATC4000、AMP3000、AMP2000型全自动沥青砼拌和楼12套、ABG423型德国产摊铺机12台、进口压路机等设备360余台（套）。自1997年承建312国道苏州段改线以来，先后参加了南海、通沙、南京南站、青阳、S231、224、234、204、237、107、328等国道省道项目的改建工程以及高等级公路宁靖盐高速、盐徐高速、洛三高速、锦绥高速等多条高速公路的建设施工，长期的公路建设施工造就了一大批公路施工技术管理人员和专业队伍，配置了精良的配套的公路桥梁、路基土石方、路面底基层、基层沥青、水泥混凝土面层施工机械和测试仪器，积累了大跨度拱桥、连续梁、钢构桥和路基的软土、湿陷性黄土、胀土、矿土的整治方面均积累了丰富的施工经验、多项科技成果和工法奖。 在港口航道、码头建设上，华源集团拥有十几艘疏浚船舶，年生产能力达5000万立方米，其中包括大型耙吸挖泥船“华源交通1号”（舱容6500立方米）和“华源交通2号”（舱容11000立方米）、斗轮式挖泥船“华源交通3号（2000立方米/h）、绞吸式挖泥船“华源交通5号（2500立方米/h）、“华源交通6号”（2500立方米/h）及“华源交通9号（3500立方米/h）等，先后承建了锦州港15万吨级航道、广西钦州港30万吨航道、盘锦辽滨沿海吹填造地、盘锦装备制造园吹填、盘锦工业基地码头、广州石化原油码头、天津港北港集装箱三期、营口港仙人岛港区航道、防城港钢铁项目工程护岸等18项港口航道工程的施工建设，完全具备承接大中型港口与航道工程的施工任务，以及围海造陆等疏浚与吹填工程。 在投资BT建设方面，华源集团瞄准市场、准确出击，成功投资建设的BT项目有234省道建湖东段改扩建工程、海安经济开发区大工程、镇江市句容污水收集工程、盘锦辽滨经济区软基处理工程，目前投资BT项目近10亿元多，上述三项工程均获得业主高度评价。华源集团于2003年通过ISO9001质量体系和 14001-2004环境管理体系，18001-2001职业健康安全体系“三个标准”整合性管理体系认证。 华源集团在辽滨经济区承建项目介绍： 华源集团计划用三年时间在盘锦辽滨经济区（已更名为辽东湾新区）实施以下工程：实施30万吨级原油码头工程，也就是本信托资金运用的项目。码头长度430米，栈桥全长131.3米，底高-22米，泊位设计年吞吐量1600万吨。实施西扩区港池吹填造地工程：吹填面积8.2平方公里，围堰总长21.8公里，外围堤长度11.9公里，内围堤长度9.9公里，围堰山皮石总量约800万立方米，吹填总土方量约9000万立方米。实施辽滨经济区25万吨级航道工程：盘锦港25万吨级航道的开挖，航道总长54.41km，航道底宽350m，航道底标高-23.2m，航道疏浚量为2亿立方米。实施商